| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 925.00 | 39 216.00 | 18 709.00 | 57 925.00 |
AH Fonds commercial | 124 882.00 | | 124 882.00 | 124 882.00 |
AN Terrains | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 598 146.00 | 261 592.00 | 336 553.00 | 598 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 895 867.00 | 1 285 346.00 | 610 521.00 | 1 895 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 020 881.00 | 700 701.00 | 320 180.00 | 1 020 881.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 670.00 | | 6 670.00 | 6 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320 938.00 | | 320 938.00 | 320 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 045 737.00 | 2 286 855.00 | 1 758 882.00 | 4 045 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 423 831.00 | | 423 831.00 | 423 831.00 |
BN En cours de production de biens | 98 502.00 | | 98 502.00 | 98 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 625 510.00 | 265 832.00 | 11 359 678.00 | 11 625 510.00 |
BZ Autres créances | 6 497 394.00 | | 6 497 394.00 | 6 497 394.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 717 254.00 | | 717 254.00 | 717 254.00 |
CF Disponibilités | 7 004 494.00 | | 7 004 494.00 | 7 004 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 040.00 | | 49 040.00 | 49 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 416 025.00 | 265 832.00 | 26 150 193.00 | 26 416 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 461 762.00 | 2 552 688.00 | 27 909 074.00 | 30 461 762.00 |
CU Autres participations | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 179 522.00 | 179 522.00 | | 179 522.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 4 621 770.00 | 5 361 823.00 | | 4 621 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 469 860.00 | -400 053.00 | | 469 860.00 |
DL TOTAL (I) | 6 371 152.00 | 6 241 292.00 | | 6 371 152.00 |
DP Provisions pour risques | | 17 055.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 055.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 711 881.00 | 10 563 792.00 | | 6 711 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 617 961.00 | 1 253 461.00 | | 617 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 743 222.00 | 7 997 770.00 | | 8 743 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 460 611.00 | 4 799 203.00 | | 5 460 611.00 |
EA Autres dettes | 4 248.00 | 1 801.00 | | 4 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 537 923.00 | 24 616 026.00 | | 21 537 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 909 074.00 | 30 874 373.00 | | 27 909 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 149 983.00 | 19 157 228.00 | | 16 149 983.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 569 829.00 | | 75 569 829.00 | 75 569 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 569 829.00 | | 75 569 829.00 | 75 569 829.00 |
FM Production stockée | | | 98 502.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 465 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 137 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 428 598.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -77 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 325 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 719 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 259 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 642 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 362 823.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 929.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 83 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 775 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 362 379.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 467 604.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 420 730.00 | 239 206.00 | | 420 730.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 949.00 | 627.00 | | 949.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 095.00 | 627.00 | | 2 095.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 257.00 | 10 677.00 | | 8 257.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 439.00 | 10 677.00 | | 9 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 344.00 | -10 050.00 | | -7 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 600.00 | -20 100.00 | | -9 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 263 933.00 | 68 916 222.00 | | 76 263 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 794 072.00 | 69 316 275.00 | | 75 794 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 469 860.00 | -400 053.00 | | 469 860.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 583 989.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 531 317.00 | | | 531 317.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 776 803.00 | | 281 113.00 | 4 776 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 094.00 | 326 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 012 178.00 | 4 045 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 952.00 | 182 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4.00 | 974 132.00 | 3 536 809.00 | 4.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 483.00 | | 13 275.00 | 200 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 306 606.00 | | 204 333.00 | 4 306 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 269 711.00 | | 63 505.00 | 269 711.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 927 933.00 | 362 823.00 | 1 003 902.00 | 2 927 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 674.00 | 6 494.00 | 30 952.00 | 63 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 864 259.00 | 356 330.00 | 972 950.00 | 2 864 259.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 055.00 | | 17 055.00 | 17 055.00 |
6T Sur comptes clients | 262 233.00 | 30 929.00 | 27 330.00 | 262 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 262 233.00 | 30 929.00 | 27 330.00 | 262 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 279 288.00 | 30 929.00 | 44 385.00 | 279 288.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 929.00 | 44 385.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 617 961.00 | 617 961.00 | | 617 961.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 743 222.00 | 8 743 222.00 | | 8 743 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 084 365.00 | 1 084 365.00 | | 1 084 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 657 868.00 | 1 657 863.00 | | 1 657 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320 938.00 | | 320 938.00 | 320 938.00 |
UX Autres créances clients | 11 330 245.00 | 11 330 245.00 | | 11 330 245.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 181 149.00 | 181 149.00 | | 181 149.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 295 264.00 | 295 264.00 | | 295 264.00 |
VB T. V. A. | 680 736.00 | 680 736.00 | | 680 736.00 |
VC Groupe et associés | 3 531 686.00 | 3 531 686.00 | | 3 531 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 889.00 | 24 889.00 | | 24 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 686 992.00 | 1 299 052.00 | 4 887 940.00 | 6 686 992.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 034 871.00 | | | 1 034 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 868 802.00 | | | 4 868 802.00 |
VP Divers | 673 923.00 | 673 923.00 | | 673 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210 861.00 | 210 861.00 | | 210 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 426 584.00 | 1 426 584.00 | | 1 426 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 040.00 | 49 040.00 | | 49 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 492 882.00 | 18 171 944.00 | 320 938.00 | 18 492 882.00 |
VW T.V.A. | 2 507 517.00 | 2 507 517.00 | | 2 507 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 537 923.00 | 16 149 983.00 | 4 887 940.00 | 21 537 923.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 481.00 | | | 481.00 |