| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 810.00 | 93 776.00 | 23 034.00 | 116 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 124.00 | 241 122.00 | 110 001.00 | 351 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 034.00 | 334 998.00 | 133 035.00 | 468 034.00 |
BT Marchandises | 4 210.00 | | 4 210.00 | 4 210.00 |
BZ Autres créances | 33 132.00 | | 33 132.00 | 33 132.00 |
CF Disponibilités | 237 668.00 | | 237 668.00 | 237 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 969.00 | | 275 969.00 | 275 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 004.00 | 334 998.00 | 409 005.00 | 744 004.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 313 849.00 | | | 313 849.00 |
DH Report à nouveau | 31 571.00 | | | 31 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 474.00 | | | -18 474.00 |
DL TOTAL (I) | 335 331.00 | | | 335 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 386.00 | | | 19 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287.00 | | | 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 776.00 | | | 30 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 649.00 | | | 22 649.00 |
EA Autres dettes | 575.00 | | | 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 674.00 | | | 73 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 005.00 | | | 409 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 351.00 | | | 64 351.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 028 400.00 | | 1 028 400.00 | 1 028 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 028 400.00 | | 1 028 400.00 | 1 028 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 040 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 286 612.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 043 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 402.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 406.00 | | | 12 406.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 149.00 | | | 17 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 149.00 | | | 17 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 071.00 | | | -15 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 042 885.00 | | | 1 042 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 061 360.00 | | | 1 061 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 474.00 | | | -18 474.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 094.00 | | 25 940.00 | 454 094.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 468 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 467 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 994.00 | | 25 940.00 | 453 994.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 331.00 | 26 667.00 | | 308 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 231.00 | 26 667.00 | | 308 231.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 776.00 | 30 776.00 | | 30 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 386.00 | 10 064.00 | 9 323.00 | 19 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 954.00 | | | 9 954.00 |
VP Divers | 33 132.00 | 33 132.00 | | 33 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 650.00 | 22 650.00 | | 22 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 091.00 | 34 091.00 | | 34 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 675.00 | 64 352.00 | 9 323.00 | 73 675.00 |