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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
AH Fonds commercial | 168 440.00 | | 168 440.00 | 168 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 889.00 | 113 630.00 | 15 259.00 | 128 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 727.00 | 312 165.00 | 91 562.00 | 403 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 156.00 | 425 895.00 | 275 261.00 | 701 156.00 |
BT Marchandises | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
BZ Autres créances | 11 595.00 | | 11 595.00 | 11 595.00 |
CF Disponibilités | 15 439.00 | | 15 439.00 | 15 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 203.00 | | 30 203.00 | 30 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 360.00 | 425 895.00 | 305 464.00 | 731 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 282 605.00 | | | 282 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 161.00 | | | -3 161.00 |
DL TOTAL (I) | 287 828.00 | | | 287 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208.00 | | | 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 718.00 | | | 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 369.00 | | | 4 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 339.00 | | | 12 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 636.00 | | | 17 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 464.00 | | | 305 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 636.00 | | | 17 636.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 208.00 | | | 208.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | -1.00 | | | -1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 550 818.00 | | 550 818.00 | 550 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 550 818.00 | | 550 818.00 | 550 818.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 91 780.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 650 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 148 148.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 54.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 950.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 653 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 555.00 | | | 7 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 650 191.00 | | | 650 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 653 353.00 | | | 653 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 161.00 | | | -3 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 335.00 | | 11 821.00 | 689 335.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 701 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 532 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 540.00 | | | 168 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 796.00 | | 11 821.00 | 520 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 945.00 | 31 950.00 | | 393 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 845.00 | 31 950.00 | | 393 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 339.00 | 12 339.00 | | 12 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VI Groupe et associés | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 595.00 | 11 595.00 | | 11 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 598.00 | 13 598.00 | | 13 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 636.00 | 17 636.00 | | 17 636.00 |