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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
AH Fonds commercial | 168 440.00 | | 168 440.00 | 168 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 492.00 | 106 810.00 | 12 682.00 | 119 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 303.00 | 287 034.00 | 114 268.00 | 401 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 335.00 | 393 944.00 | 295 390.00 | 689 335.00 |
BT Marchandises | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BZ Autres créances | 21 768.00 | | 21 768.00 | 21 768.00 |
CF Disponibilités | 126 874.00 | | 126 874.00 | 126 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 567.00 | | 2 567.00 | 2 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 431.00 | | 152 431.00 | 152 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 767.00 | 393 944.00 | 447 822.00 | 841 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 370 559.00 | | | 370 559.00 |
DH Report à nouveau | 13 096.00 | | | 13 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 051.00 | | | -101 051.00 |
DL TOTAL (I) | 290 990.00 | | | 290 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 250.00 | | | 100 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 781.00 | | | 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 083.00 | | | 35 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 717.00 | | | 20 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 832.00 | | | 156 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 822.00 | | | 447 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 832.00 | | | 56 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 382 923.00 | | 382 923.00 | 382 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 923.00 | | 382 923.00 | 382 923.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 240.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 065.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 412 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 565.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 427.00 | |
GE Autres charges | | | 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 512 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17.00 | | | 17.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -207.00 | | | -207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 247.00 | | | 412 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 513 298.00 | | | 513 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 051.00 | | | -101 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 624.00 | | 208 712.00 | 480 624.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 689 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 520 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100.00 | | 168 440.00 | 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 524.00 | | 40 272.00 | 480 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 517.00 | 32 428.00 | | 361 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 418.00 | 32 428.00 | | 361 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 083.00 | 35 083.00 | | 35 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 717.00 | 20 717.00 | | 20 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 250.00 | 250.00 | 100 000.00 | 100 250.00 |
VI Groupe et associés | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 323.00 | | | 9 323.00 |
VP Divers | 21 769.00 | 21 769.00 | | 21 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 336.00 | 24 336.00 | | 24 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 832.00 | 56 832.00 | 100 000.00 | 156 832.00 |