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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 960.00 | 5 481.00 | 6 479.00 | 11 960.00 |
AH Fonds commercial | 101 009.00 | | 101 009.00 | 101 009.00 |
AP Constructions | 209 263.00 | 183 873.00 | 25 390.00 | 209 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 590.00 | 36 590.00 | | 36 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 627.00 | 90 861.00 | 2 766.00 | 93 627.00 |
BD Autres titres immobilisés | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 531.00 | 316 804.00 | 135 726.00 | 452 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 434.00 | 24 410.00 | 31 023.00 | 55 434.00 |
BZ Autres créances | 32 190.00 | | 32 190.00 | 32 190.00 |
CF Disponibilités | 18 094.00 | | 18 094.00 | 18 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 084.00 | | 24 084.00 | 24 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 570.00 | 24 410.00 | 107 160.00 | 131 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 101.00 | 341 215.00 | 242 886.00 | 584 101.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 376.00 | | | 32 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 063.00 | -22 869.00 | | -22 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 022.00 | 806.00 | | 27 022.00 |
DL TOTAL (I) | 76 344.00 | 49 322.00 | | 76 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 539.00 | 52 546.00 | | 30 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 896.00 | 2 658.00 | | 1 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 707.00 | 46 483.00 | | 49 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 268.00 | 94 119.00 | | 84 268.00 |
EA Autres dettes | 131.00 | 594.00 | | 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 542.00 | 196 400.00 | | 166 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 886.00 | 245 723.00 | | 242 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 655.00 | 166 024.00 | | 151 655.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | 7 333.00 | | 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 841.00 | | 2 276.00 | 466 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 495.00 | 81.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 587.00 | 452 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 092.00 | 339 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 968.00 | | | 112 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 295.00 | | 2 276.00 | 341 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 576.00 | | | 12 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 898.00 | 13 000.00 | 4 093.00 | 307 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 364.00 | 116.00 | | 5 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 533.00 | 12 884.00 | 4 093.00 | 302 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 308.00 | 7 102.00 | | 17 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 308.00 | 7 102.00 | | 17 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 308.00 | 7 102.00 | | 17 308.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 102.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 707.00 | 49 707.00 | | 49 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
UX Autres créances clients | 55 434.00 | 23 058.00 | 32 376.00 | 55 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 439.00 | 15 552.00 | 14 887.00 | 30 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 743.00 | | | 14 743.00 |
VP Divers | 32 190.00 | 32 190.00 | | 32 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 268.00 | 84 268.00 | | 84 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 084.00 | 24 084.00 | | 24 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 708.00 | 79 332.00 | 32 376.00 | 111 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 542.00 | 151 655.00 | 14 887.00 | 166 542.00 |