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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 175.00 | 4 696.00 | 6 479.00 | 11 175.00 |
AH Fonds commercial | 101 009.00 | | 101 009.00 | 101 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 264.00 | 36 137.00 | 2 127.00 | 38 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 667.00 | 69 441.00 | 44 226.00 | 113 667.00 |
BD Autres titres immobilisés | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 632.00 | | 5 632.00 | 5 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 904.00 | 110 274.00 | 159 630.00 | 269 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 048.00 | 24 442.00 | 49 606.00 | 74 048.00 |
BZ Autres créances | 19 637.00 | | 19 637.00 | 19 637.00 |
CF Disponibilités | 52 233.00 | | 52 233.00 | 52 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 001.00 | | 39 001.00 | 39 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 387.00 | 24 442.00 | 161 945.00 | 186 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 291.00 | 134 716.00 | 321 575.00 | 456 291.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 87 000.00 | 67 000.00 | | 87 000.00 |
DH Report à nouveau | 807.00 | 959.00 | | 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 994.00 | 19 848.00 | | 46 994.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 083.00 | 21 250.00 | | 17 083.00 |
DL TOTAL (I) | 160 269.00 | 117 442.00 | | 160 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 460.00 | 36 516.00 | | 15 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 698.00 | 1 602.00 | | 6 698.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 446.00 | 8 567.00 | | 7 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 613.00 | 82 349.00 | | 60 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 968.00 | 68 010.00 | | 60 968.00 |
EA Autres dettes | 10 120.00 | 3 775.00 | | 10 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 306.00 | 200 818.00 | | 161 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 575.00 | 318 260.00 | | 321 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 730.00 | 176 862.00 | | 144 730.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | 78.00 | | 55.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 987.00 | | 2 916.00 | 266 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 184.00 | | | 112 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 014.00 | | 2 916.00 | 149 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 788.00 | | | 5 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 197.00 | 12 077.00 | | 98 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 501.00 | 12 077.00 | | 93 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 484.00 | | 7 043.00 | 31 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 484.00 | | 7 043.00 | 31 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 484.00 | | 7 043.00 | 31 484.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 043.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 632.00 | | 5 632.00 | 5 632.00 |
UX Autres créances clients | 19 637.00 | 19 637.00 | | 19 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 001.00 | 39 001.00 | | 39 001.00 |