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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 175.00 | 4 696.00 | 6 479.00 | 11 175.00 |
AH Fonds commercial | 101 009.00 | | 101 009.00 | 101 009.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 264.00 | 35 537.00 | 2 727.00 | 38 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 751.00 | 57 964.00 | 52 787.00 | 110 751.00 |
BD Autres titres immobilisés | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 632.00 | | 5 632.00 | 5 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 987.00 | 98 197.00 | 168 790.00 | 266 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 399.00 | 31 485.00 | 62 914.00 | 94 399.00 |
BZ Autres créances | 36 896.00 | | 36 896.00 | 36 896.00 |
CF Disponibilités | 23 313.00 | | 23 313.00 | 23 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 837.00 | | 24 837.00 | 24 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 955.00 | 31 485.00 | 149 470.00 | 180 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 942.00 | 129 682.00 | 318 260.00 | 447 942.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 376.00 | | | 32 376.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 67 000.00 | 63 000.00 | | 67 000.00 |
DH Report à nouveau | 959.00 | -22 063.00 | | 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 848.00 | 27 022.00 | | 19 848.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
DL TOTAL (I) | 117 442.00 | 76 344.00 | | 117 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 516.00 | 30 539.00 | | 36 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 602.00 | 1 896.00 | | 1 602.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 567.00 | | | 8 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 349.00 | 49 707.00 | | 82 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 010.00 | 84 268.00 | | 68 010.00 |
EA Autres dettes | 3 775.00 | 131.00 | | 3 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 818.00 | 166 542.00 | | 200 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 260.00 | 242 886.00 | | 318 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 862.00 | 151 655.00 | | 176 862.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78.00 | 100.00 | | 78.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 708 102.00 | | 708 102.00 | 708 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 708 102.00 | | 708 102.00 | 708 102.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 723 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 846.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 402.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 075.00 | |
GE Autres charges | | | 15 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 717 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 004.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 527.00 | | | 23 527.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 250.00 | 14 828.00 | | 19 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 777.00 | 14 828.00 | | 42 777.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 198.00 | 1 220.00 | | 198.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 739.00 | 12 495.00 | | 739.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 508.00 | | | 26 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 445.00 | 13 715.00 | | 27 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 332.00 | 1 113.00 | | 15 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 766 435.00 | 768 106.00 | | 766 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 746 587.00 | 741 084.00 | | 746 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 848.00 | 27 022.00 | | 19 848.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 265.00 | 20 602.00 | | 16 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 530.00 | | 71 713.00 | 452 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 257 256.00 | 266 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 784.00 | 112 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 256 472.00 | 149 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 968.00 | | | 112 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 479.00 | | 66 006.00 | 339 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81.00 | | 5 707.00 | 81.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 410.00 | 7 074.00 | | 24 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 410.00 | 7 074.00 | | 24 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 410.00 | 7 074.00 | | 24 410.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 074.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 349.00 | 82 349.00 | | 82 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 010.00 | 68 010.00 | | 68 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 377.00 | 5 377.00 | | 5 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 632.00 | | 5 632.00 | 5 632.00 |
UX Autres créances clients | 94 399.00 | 94 399.00 | | 94 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 438.00 | 21 048.00 | 15 390.00 | 36 438.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 988.00 | | | 18 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 896.00 | 36 896.00 | | 36 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 837.00 | 24 837.00 | | 24 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 764.00 | 156 132.00 | 5 632.00 | 161 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 252.00 | 176 862.00 | 15 390.00 | 192 252.00 |