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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 442.00 | 1 606.00 | 835.00 | 2 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 091.00 | 16 948.00 | 86 142.00 | 103 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 402.00 | | 4 402.00 | 4 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 935.00 | 18 555.00 | 91 380.00 | 109 935.00 |
BZ Autres créances | 445 104.00 | | 445 104.00 | 445 104.00 |
CF Disponibilités | 249 243.00 | | 249 243.00 | 249 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 941.00 | | 23 941.00 | 23 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 290.00 | | 718 290.00 | 718 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 226.00 | 18 555.00 | 809 670.00 | 828 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 140 120.00 | | | 140 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 375.00 | | | 31 375.00 |
DL TOTAL (I) | 180 296.00 | | | 180 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 050.00 | | | 82 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 265.00 | | | 7 265.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 218 020.00 | | | 218 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 676.00 | | | 238 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 780.00 | | | 24 780.00 |
EA Autres dettes | 396.00 | | | 396.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 185.00 | | | 58 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 374.00 | | | 629 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 670.00 | | | 809 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 823.00 | | | 349 823.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 263.00 | | | 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 035.00 | | 2 161.00 | 120 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 261.00 | 109 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 261.00 | 2 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 103 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 809.00 | | 893.00 | 3 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 925.00 | | 1 166.00 | 111 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 300.00 | | 101.00 | 4 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 815.00 | 8 378.00 | 2 638.00 | 12 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 612.00 | 256.00 | 2 261.00 | 3 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 203.00 | 8 122.00 | 376.00 | 9 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 676.00 | 238 676.00 | | 238 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 082.00 | 6 082.00 | | 6 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 635.00 | 9 635.00 | | 9 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 185.00 | 58 185.00 | | 58 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 402.00 | | 4 402.00 | 4 402.00 |
VB T. V. A. | 25 360.00 | 25 360.00 | | 25 360.00 |
VC Groupe et associés | 380 238.00 | 380 238.00 | | 380 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 787.00 | 20 256.00 | 61 531.00 | 81 787.00 |
VI Groupe et associés | 7 265.00 | 7 265.00 | | 7 265.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 361.00 | | | 47 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 243.00 | | | 18 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 505.00 | 39 505.00 | | 39 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 941.00 | 23 941.00 | | 23 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 448.00 | 469 046.00 | 4 402.00 | 473 448.00 |
VW T.V.A. | 6 584.00 | 6 584.00 | | 6 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 354.00 | 349 823.00 | 61 531.00 | 411 354.00 |