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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 442.00 | 2 057.00 | 384.00 | 2 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 623.00 | 25 009.00 | 78 614.00 | 103 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 504.00 | | 4 504.00 | 4 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 570.00 | 27 066.00 | 83 503.00 | 110 570.00 |
BZ Autres créances | 473 714.00 | 3 738.00 | 469 976.00 | 473 714.00 |
CF Disponibilités | 293 192.00 | | 293 192.00 | 293 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 809.00 | | 17 809.00 | 17 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 716.00 | 3 738.00 | 780 978.00 | 784 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 287.00 | 30 804.00 | 864 482.00 | 895 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 171 496.00 | | | 171 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 644.00 | | | 47 644.00 |
DL TOTAL (I) | 227 940.00 | | | 227 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 452.00 | | | 62 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 529.00 | | | 18 529.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 246 904.00 | | | 246 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 287.00 | | | 249 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 492.00 | | | 29 492.00 |
EA Autres dettes | 396.00 | | | 396.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 479.00 | | | 29 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 541.00 | | | 636 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 482.00 | | | 864 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 473.00 | | | 348 473.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 898.00 | | | 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 911 072.00 | | 911 072.00 | 911 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 911 072.00 | | 911 072.00 | 911 072.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 053.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 914 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 701 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 511.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 738.00 | |
GE Autres charges | | | 1 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 853 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 688.00 | | | 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 529.00 | | | 18 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 919 758.00 | | | 919 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 872 114.00 | | | 872 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 644.00 | | | 47 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 935.00 | 102.00 | 532.00 | 109 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 091.00 | | 532.00 | 103 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 402.00 | 102.00 | | 4 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 555.00 | 8 511.00 | | 18 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 606.00 | 450.00 | | 1 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 948.00 | 8 060.00 | | 16 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 738.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 738.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 738.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 738.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 287.00 | 249 287.00 | | 249 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 254.00 | 12 254.00 | | 12 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 096.00 | 8 096.00 | | 8 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 479.00 | 29 479.00 | | 29 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 504.00 | | 4 504.00 | 4 504.00 |
VB T. V. A. | 22 010.00 | 22 010.00 | | 22 010.00 |
VC Groupe et associés | 405 100.00 | 405 100.00 | | 405 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 554.00 | 20 390.00 | 41 163.00 | 61 554.00 |
VI Groupe et associés | 18 529.00 | 18 529.00 | | 18 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 225.00 | | | 20 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 603.00 | 46 603.00 | | 46 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 809.00 | 17 809.00 | | 17 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 028.00 | 491 524.00 | 4 504.00 | 496 028.00 |
VW T.V.A. | 7 891.00 | 7 891.00 | | 7 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 637.00 | 348 473.00 | 41 163.00 | 389 637.00 |