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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 442.00 | 2 155.00 | 286.00 | 2 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 623.00 | 32 873.00 | 70 749.00 | 103 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 512.00 | | 4 512.00 | 4 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 578.00 | 35 029.00 | 75 549.00 | 110 578.00 |
BZ Autres créances | 551 815.00 | 3 738.00 | 548 077.00 | 551 815.00 |
CF Disponibilités | 77 455.00 | | 77 455.00 | 77 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 639.00 | | 7 639.00 | 7 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 910.00 | 3 738.00 | 633 172.00 | 636 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 489.00 | 38 767.00 | 708 721.00 | 747 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 219 140.00 | | | 219 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 379.00 | | | -69 379.00 |
DL TOTAL (I) | 158 561.00 | | | 158 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 465.00 | | | 41 465.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 396 686.00 | | | 396 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 109.00 | | | 73 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 748.00 | | | 31 748.00 |
EA Autres dettes | 396.00 | | | 396.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 753.00 | | | 6 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 160.00 | | | 550 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 721.00 | | | 708 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 819.00 | | | 132 819.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 286.00 | | | 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 175 338.00 | | 175 338.00 | 175 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 338.00 | | 175 338.00 | 175 338.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 368.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 962.00 | |
GE Autres charges | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 547.00 | | | 252 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 926.00 | | | 321 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 379.00 | | | -69 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 570.00 | 8.00 | | 110 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 623.00 | | | 103 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 504.00 | 8.00 | | 4 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 066.00 | 7 962.00 | | 27 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 057.00 | 98.00 | | 2 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 009.00 | 7 864.00 | | 25 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 109.00 | 73 109.00 | | 73 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 033.00 | 13 033.00 | | 13 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 094.00 | 9 094.00 | | 9 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 753.00 | 6 753.00 | | 6 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 512.00 | | 4 512.00 | 4 512.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
VB T. V. A. | 23 667.00 | 23 667.00 | | 23 667.00 |
VC Groupe et associés | 451 231.00 | 451 231.00 | | 451 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 179.00 | 20 525.00 | 20 653.00 | 41 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 366.00 | | | 20 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 105.00 | 73 105.00 | | 73 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 639.00 | 7 639.00 | | 7 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 967.00 | 559 454.00 | 4 512.00 | 563 967.00 |
VW T.V.A. | 7 688.00 | 7 688.00 | | 7 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 473.00 | 132 819.00 | 20 653.00 | 153 473.00 |