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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 147 185.00 | 36 108.00 | 111 077.00 | 147 185.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 193.00 | 199 925.00 | 78 268.00 | 278 193.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BF Prêts | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 294.00 | | 9 294.00 | 9 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 034 779.00 | 236 033.00 | 798 746.00 | 1 034 779.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 011.00 | | 4 011.00 | 4 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 055.00 | 4 874.00 | 379 181.00 | 384 055.00 |
BZ Autres créances | 214 301.00 | | 214 301.00 | 214 301.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 600.00 | | 51 600.00 | 51 600.00 |
CF Disponibilités | 367 695.00 | | 367 695.00 | 367 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 248 606.00 | | 248 606.00 | 248 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 270 267.00 | 4 874.00 | 1 265 394.00 | 1 270 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 305 047.00 | 240 907.00 | 2 064 140.00 | 2 305 047.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 350 100.00 | | 350 100.00 | 350 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DH Report à nouveau | 572 924.00 | 524 523.00 | | 572 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 978.00 | 48 402.00 | | 46 978.00 |
DL TOTAL (I) | 645 203.00 | 598 224.00 | | 645 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 454.00 | 26 450.00 | | 268 454.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 888.00 | 1 038.00 | | 3 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 743.00 | 294 941.00 | | 287 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 125.00 | 277 003.00 | | 293 125.00 |
EA Autres dettes | 74 250.00 | 3 713.00 | | 74 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 491 478.00 | 427 832.00 | | 491 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 418 937.00 | 1 030 977.00 | | 1 418 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 064 140.00 | 1 629 201.00 | | 2 064 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 478.00 | 427 832.00 | | 491 478.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 194.00 | 205.00 | | 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 522 831.00 | | 1 522 831.00 | 1 522 831.00 |
FG Production vendue services | 981 258.00 | | 981 258.00 | 981 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 504 089.00 | | 2 504 089.00 | 2 504 089.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 960.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 526 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 707 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 915 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 354 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 664.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 103.00 | |
GE Autres charges | | | 9 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 454 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 842.00 | 15 735.00 | | 9 842.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 54 053.00 | 52 587.00 | | 54 053.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 267.00 | 5 250.00 | | 5 267.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 676.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 676.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 943.00 | | | 22 943.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 174.00 | 1 588.00 | | 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 117.00 | 1 589.00 | | 23 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 117.00 | 5 087.00 | | -23 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 369.00 | 1 977.00 | | 2 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 527 569.00 | 2 356 922.00 | | 2 527 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 480 590.00 | 2 308 521.00 | | 2 480 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 978.00 | 48 402.00 | | 46 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 349.00 | | 615 807.00 | 421 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 609 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 376.00 | 1 034 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 376.00 | 278 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 225.00 | | 8 960.00 | 138 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 892.00 | | 6 677.00 | 273 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 231.00 | | 600 170.00 | 9 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 572.00 | 59 664.00 | 2 203.00 | 178 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 358.00 | 25 749.00 | | 10 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 213.00 | 33 914.00 | 2 203.00 | 168 213.00 |