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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 147 185.00 | 65 314.00 | 81 871.00 | 147 185.00 |
AH Fonds commercial | 198 437.00 | | 198 437.00 | 198 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 241.00 | 270 339.00 | 103 901.00 | 374 241.00 |
BD Autres titres immobilisés | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 794.00 | | 9 794.00 | 9 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 854.00 | 335 653.00 | 394 201.00 | 729 854.00 |
BT Marchandises | 21 978.00 | | 21 978.00 | 21 978.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 186.00 | | 9 186.00 | 9 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538 426.00 | 6 102.00 | 532 324.00 | 538 426.00 |
BZ Autres créances | 48 078.00 | | 48 078.00 | 48 078.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 915.00 | | 62 915.00 | 62 915.00 |
CF Disponibilités | 865 430.00 | | 865 430.00 | 865 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 284 171.00 | | 284 171.00 | 284 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 830 184.00 | 6 102.00 | 1 824 082.00 | 1 830 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 560 038.00 | 341 755.00 | 2 218 283.00 | 2 560 038.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 794.00 | | | 9 794.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DH Report à nouveau | 549 902.00 | 572 924.00 | | 549 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 005.00 | 46 978.00 | | 60 005.00 |
DL TOTAL (I) | 635 208.00 | 645 203.00 | | 635 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 328.00 | 268 454.00 | | 254 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 431.00 | 4 250.00 | | 39 431.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 907.00 | 3 888.00 | | 14 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 361.00 | 287 878.00 | | 318 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 309.00 | 363 125.00 | | 368 309.00 |
EA Autres dettes | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 585 626.00 | 491 478.00 | | 585 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 583 075.00 | 1 419 072.00 | | 1 583 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 218 283.00 | 2 064 274.00 | | 2 218 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 378 918.00 | 1 419 072.00 | | 1 378 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 533 786.00 | | 1 533 786.00 | 1 533 786.00 |
FG Production vendue services | 792 237.00 | | 792 237.00 | 792 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 326 023.00 | | 2 326 023.00 | 2 326 023.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 625.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 741.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 341 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 641 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 918 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 216.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 267 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 863.00 | 9 842.00 | | 13 863.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 974.00 | | | 29 974.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 863.00 | 5 267.00 | | 3 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 653.00 | 578.00 | | 653.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 539.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 653.00 | 23 117.00 | | 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -653.00 | -23 117.00 | | -653.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 207.00 | 2 369.00 | | 17 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 351 400.00 | 2 527 569.00 | | 2 351 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 291 394.00 | 2 480 590.00 | | 2 291 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 005.00 | 46 978.00 | | 60 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 376.00 | | 179 478.00 | 550 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 729 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 374 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 185.00 | | 138 437.00 | 207 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 782.00 | | 40 459.00 | 333 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 409.00 | | 583.00 | 9 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 437.00 | 73 216.00 | | 262 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 108.00 | 29 205.00 | | 36 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 329.00 | 44 010.00 | | 226 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 658.00 | | 556.00 | 6 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 658.00 | | 556.00 | 6 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 658.00 | | 556.00 | 6 658.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 556.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 361.00 | 318 361.00 | | 318 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 447.00 | 136 447.00 | | 136 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 203.00 | 84 203.00 | | 84 203.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 302.00 | 23 302.00 | | 23 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
8L Produits constatés d’avance | 585 626.00 | 585 626.00 | | 585 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 794.00 | 9 794.00 | | 9 794.00 |
UX Autres créances clients | 529 800.00 | 529 800.00 | | 529 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 595.00 | 14 595.00 | | 14 595.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 626.00 | 8 626.00 | | 8 626.00 |
VB T. V. A. | 21 637.00 | 21 637.00 | | 21 637.00 |
VC Groupe et associés | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 731.00 | 50 160.00 | 164 864.00 | 251 731.00 |
VI Groupe et associés | 39 431.00 | 39 431.00 | | 39 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 480.00 | 11 480.00 | | 11 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 822.00 | 7 822.00 | | 7 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 284 171.00 | 284 171.00 | | 284 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 880 469.00 | 880 469.00 | | 880 469.00 |
VW T.V.A. | 112 877.00 | 112 877.00 | | 112 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 565 582.00 | 1 364 011.00 | 164 864.00 | 1 565 582.00 |