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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 147 185.00 | 94 112.00 | 53 073.00 | 147 185.00 |
AH Fonds commercial | 198 437.00 | | 198 437.00 | 198 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 250.00 | 309 722.00 | 81 528.00 | 391 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 794.00 | | 9 794.00 | 9 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 863.00 | 403 834.00 | 343 029.00 | 746 863.00 |
BT Marchandises | 28 758.00 | | 28 758.00 | 28 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 625 075.00 | 2 526.00 | 622 548.00 | 625 075.00 |
BZ Autres créances | 102 861.00 | | 102 861.00 | 102 861.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 162 960.00 | | 162 960.00 | 162 960.00 |
CF Disponibilités | 952 462.00 | | 952 462.00 | 952 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 361 815.00 | | 361 815.00 | 361 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 234 741.00 | 2 526.00 | 2 232 215.00 | 2 234 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 981 604.00 | 406 361.00 | 2 575 244.00 | 2 981 604.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 794.00 | | | 9 794.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DH Report à nouveau | 529 908.00 | 549 902.00 | | 529 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 737.00 | 60 005.00 | | 80 737.00 |
DL TOTAL (I) | 635 945.00 | 635 208.00 | | 635 945.00 |
DP Provisions pour risques | 41 662.00 | | | 41 662.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 662.00 | | | 41 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 575.00 | 254 328.00 | | 201 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 500.00 | 39 431.00 | | 8 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 907.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 043.00 | 318 361.00 | | 364 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 564 901.00 | 368 309.00 | | 564 901.00 |
EA Autres dettes | 17 358.00 | 2 113.00 | | 17 358.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 741 260.00 | 585 626.00 | | 741 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 897 637.00 | 1 583 075.00 | | 1 897 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 575 244.00 | 2 218 283.00 | | 2 575 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 739 387.00 | 1 378 918.00 | | 1 739 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 854.00 | | 17 009.00 | 729 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 746 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 391 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 622.00 | | | 345 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 241.00 | | 17 009.00 | 374 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 991.00 | | | 9 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 653.00 | 68 181.00 | | 335 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 314.00 | 28 799.00 | | 65 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 339.00 | 39 383.00 | | 270 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 41 662.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 102.00 | | 3 576.00 | 6 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 102.00 | | 3 576.00 | 6 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 102.00 | 41 662.00 | 3 576.00 | 6 102.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 576.00 | | |
UG ‐ Financières | | 9 794.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 043.00 | 364 043.00 | | 364 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 254 306.00 | 254 306.00 | | 254 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 176.00 | 112 176.00 | | 112 176.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 605.00 | 35 605.00 | | 35 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 358.00 | 17 358.00 | | 17 358.00 |
8L Produits constatés d’avance | 741 260.00 | 741 260.00 | | 741 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 794.00 | 9 794.00 | | 9 794.00 |
UX Autres créances clients | 622 080.00 | 622 080.00 | | 622 080.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
VB T. V. A. | 16 093.00 | 16 093.00 | | 16 093.00 |
VC Groupe et associés | 84 825.00 | 84 825.00 | | 84 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 571.00 | 43 321.00 | 158 250.00 | 201 571.00 |
VI Groupe et associés | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 160.00 | | | 50 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 787.00 | 8 787.00 | | 8 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 361 815.00 | 361 815.00 | | 361 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 099 545.00 | 1 099 545.00 | | 1 099 545.00 |
VW T.V.A. | 154 027.00 | 154 027.00 | | 154 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 897 637.00 | 1 739 387.00 | 158 250.00 | 1 897 637.00 |