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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 201 483.00 | | 201 483.00 | 201 483.00 |
BZ Autres créances | 4 190.00 | | 4 190.00 | 4 190.00 |
CF Disponibilités | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 019.00 | | 5 019.00 | 5 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 502.00 | | 206 502.00 | 206 502.00 |
CU Autres participations | 201 483.00 | | 201 483.00 | 201 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 84 054.00 | 84 054.00 | | 84 054.00 |
DH Report à nouveau | -3 077.00 | -2 740.00 | | -3 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 682.00 | -337.00 | | 14 682.00 |
DL TOTAL (I) | 104 460.00 | 89 777.00 | | 104 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 042.00 | 139 088.00 | | 102 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 042.00 | 139 088.00 | | 102 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 502.00 | 228 866.00 | | 206 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -350.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 002.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -30.00 | -203.00 | | -30.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 636.00 | | | 15 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 954.00 | 337.00 | | 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 682.00 | -337.00 | | 14 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 481.00 | | | 201 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -2.00 | | 201 483.00 | -2.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -2.00 | | 201 483.00 | -2.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 481.00 | | | 201 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VC Groupe et associés | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VI Groupe et associés | 102 042.00 | 102 042.00 | | 102 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 042.00 | 102 042.00 | | 102 042.00 |