| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 201 485.00 | | 201 485.00 | 201 485.00 |
BZ Autres créances | 5 445.00 | | 5 445.00 | 5 445.00 |
CF Disponibilités | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 506.00 | | 5 506.00 | 5 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 992.00 | | 206 992.00 | 206 992.00 |
CU Autres participations | 201 485.00 | | 201 485.00 | 201 485.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 95 660.00 | 84 054.00 | | 95 660.00 |
DH Report à nouveau | | -3 077.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 241.00 | 14 682.00 | | 19 241.00 |
DL TOTAL (I) | 123 700.00 | 104 460.00 | | 123 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 410.00 | 102 042.00 | | 79 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 881.00 | | | 3 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 291.00 | 102 042.00 | | 83 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 992.00 | 206 502.00 | | 206 992.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -925.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 960.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 038.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -203.00 | -30.00 | | -203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 962.00 | 15 636.00 | | 19 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 722.00 | 954.00 | | 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 241.00 | 14 682.00 | | 19 241.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 483.00 | | 2.00 | 201 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 201 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 485.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 483.00 | | 2.00 | 201 483.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
VB T. V. A. | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VC Groupe et associés | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
VI Groupe et associés | 79 410.00 | 79 410.00 | | 79 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 445.00 | 5 445.00 | | 5 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 291.00 | 83 291.00 | | 83 291.00 |