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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 201 487.00 | | 201 487.00 | 201 487.00 |
BZ Autres créances | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
CF Disponibilités | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 078.00 | | 2 078.00 | 2 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 565.00 | | 203 565.00 | 203 565.00 |
CU Autres participations | 201 487.00 | | 201 487.00 | 201 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 114 900.00 | 95 660.00 | | 114 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 385.00 | 19 241.00 | | 19 385.00 |
DL TOTAL (I) | 143 085.00 | 123 700.00 | | 143 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 246.00 | 79 410.00 | | 59 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 234.00 | 3 881.00 | | 1 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 480.00 | 83 291.00 | | 60 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 565.00 | 206 992.00 | | 203 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 724.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -725.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 963.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -146.00 | -203.00 | | -146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 963.00 | 19 962.00 | | 19 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 579.00 | 722.00 | | 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 385.00 | 19 241.00 | | 19 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 485.00 | | 2.00 | 201 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 201 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 487.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 485.00 | | 2.00 | 201 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VB T. V. A. | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VC Groupe et associés | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VI Groupe et associés | 59 246.00 | 59 246.00 | | 59 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 480.00 | 60 480.00 | | 60 480.00 |