| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 54 081.00 | 19 327.00 | 34 754.00 | 54 081.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 161.00 | 25 161.00 | | 25 161.00 |
040 Immobilisations financières | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 940 213.00 | 37 740.00 | 2 902 473.00 | 2 940 213.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 213 577.00 | | 1 213 577.00 | 1 213 577.00 |
072 Créances – Autres | 1 590 363.00 | 37 740.00 | 1 552 623.00 | 1 590 363.00 |
084 Disponibilités | 135 885.00 | | 135 885.00 | 135 885.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 940 213.00 | 37 740.00 | 2 902 473.00 | 2 940 213.00 |
110 Total général Actif | 3 022 443.00 | 85 217.00 | 2 937 226.00 | 3 022 443.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 37 630.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 416.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 318 743.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 50 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 457 727.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 599 512.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 937 226.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 081.00 | 19 327.00 | 34 754.00 | 54 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 161 000.00 | 24 911 000.00 | 250 000.00 | 25 161 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 990 000.00 | 2 990 000.00 | | 2 990 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 232 000.00 | 47 228 000.00 | 35 004 000.00 | 82 232 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 217 740 000.00 | | 1 217 740 000.00 | 1 217 740 000.00 |
BZ Autres créances | 1 008 587 000.00 | 37 740 000.00 | 970 847 000.00 | 1 008 587 000.00 |
CF Disponibilités | 58 986 000.00 | | 58 986 000.00 | 58 986 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 147 483 647.00 | 37 740 000.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 483 647.00 | 84 968 000.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 1 009.00 | 89 634.00 | | 1 009.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 280 054.00 | 3 361 911.00 | | 3 280 054.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 368 356.00 | 1 487 118.00 | | 1 368 356.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 24 674.00 | 30 299.00 | | 24 674.00 |
252 Charges sociales | 1 517 138.00 | 1 805 115.00 | | 1 517 138.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 000.00 | 250.00 | | 30 000.00 |
262 Autres charges | 2 184.00 | 463.00 | | 2 184.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 942 353.00 | 3 323 245.00 | | 2 942 353.00 |
270 Résultat d’exploitation | 337 701.00 | 38 666.00 | | 337 701.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 23 510.00 | | | 23 510.00 |
310 Bénéfice ou perte | 318 743.00 | 16 206.00 | | 318 743.00 |
DA Capital social ou individuel | 37 630 000.00 | 37 630 000.00 | | 37 630 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 012 000.00 | 11 012 000.00 | | 11 012 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 414 000.00 | 4 414 000.00 | | 4 414 000.00 |
DH Report à nouveau | -45 282 000.00 | -530 405.00 | | -45 282 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 597 000.00 | 485 123 000.00 | | -22 597 000.00 |
DL TOTAL (I) | -14 823 000.00 | 7 774 000.00 | | -14 823 000.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000 000.00 | 118 900 000.00 | | 50 000 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 207 104 000.00 | 98 900 000.00 | | 207 104 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 207 104 000.00 | 98 900 000.00 | | 207 104 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 196 000.00 | 191 520 000.00 | | 220 196 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 913 499 000.00 | 854 726 000.00 | | 913 499 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 755 031 000.00 | 459 500 000.00 | | 755 031 000.00 |
EA Autres dettes | 201 571 000.00 | 64 139 000.00 | | 201 571 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 090 296 000.00 | 1 569 886 000.00 | | 2 090 296 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 483 647.00 | 1 676 561 000.00 | | 2 147 483 647.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 242.00 | | | 79 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 082 705 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 600 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 083 305 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 082 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 679 260 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 332 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 177 841 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 472 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 276 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 70 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 987 717 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 589 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 088 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 501 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114 098 000.00 | 23 207 000.00 | | -114 098 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -132 768.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 083 305 000.00 | 1 851 594 000.00 | | 2 083 305 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 105 902 000.00 | 1 366 471 000.00 | | 2 105 902 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 597 000.00 | 485 123 000.00 | | -22 597 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 242 000.00 | | | 79 242 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 242 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 081 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 161 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 081 000.00 | | | 54 081 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 161 000.00 | | | 25 161 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 166 000.00 | 1 072 000.00 | | 43 166 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 327 000.00 | | | 19 327 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 839 000.00 | 1 072 000.00 | | 23 839 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 118 900.00 | 30 000.00 | 98 900.00 | 118 900.00 |
6T Sur comptes clients | 37 740.00 | | | 37 740.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 37 740.00 | | 37 740.00 | 37 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 730.00 | | | 40 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 630.00 | 30 000.00 | 98 900.00 | 159 630.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 90 730.00 | | | 90 730.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 220 135 000.00 | 220 135 000.00 | | 220 135 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 913 499 000.00 | 913 499 000.00 | | 913 499 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 755 030 000.00 | 755 030 000.00 | | 755 030 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 122 000.00 | 6 122 000.00 | | 6 122 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 195 449 000.00 | 195 449 000.00 | | 195 449 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 990 000.00 | | 2 990 000.00 | 2 990 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 217 740 000.00 | 1 217 740 000.00 | | 1 217 740 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 193 250 000.00 | 193 250 000.00 | | 193 250 000.00 |
VC Groupe et associés | 806 595 000.00 | 806 595 000.00 | | 806 595 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
VI Groupe et associés | 758 566.00 | 758 566.00 | | 758 566.00 |
VP Divers | 59 382.00 | 59 382.00 | | 59 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 742 000.00 | 8 742 000.00 | | 8 742 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | 2 990 000.00 | 2 147 483 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 090 296 000.00 | 2 090 296 000.00 | | 2 090 296 000.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |