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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 081.00 | 19 327.00 | 34 754.00 | 54 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 161.00 | 25 161.00 | | 25 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 990.00 | 2 990.00 | 30 000.00 | 32 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 231.00 | 47 477.00 | 64 754.00 | 112 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 688.00 | 40 036.00 | 420 651.00 | 460 688.00 |
BZ Autres créances | 1 783 417.00 | 6 942.00 | 1 776 475.00 | 1 783 417.00 |
CF Disponibilités | 71 545.00 | | 71 545.00 | 71 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 315 649.00 | 46 978.00 | 2 268 671.00 | 2 315 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 427 881.00 | 94 456.00 | 2 333 425.00 | 2 427 881.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 630.00 | 37 630.00 | | 37 630.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 012.00 | 11 012.00 | | 11 012.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 414.00 | 4 414.00 | | 4 414.00 |
DH Report à nouveau | 63 548.00 | 257 073.00 | | 63 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -155 281.00 | -193 526.00 | | -155 281.00 |
DL TOTAL (I) | -38 677.00 | 116 604.00 | | -38 677.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 180 906.00 | 1 112 418.00 | | 1 180 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 871 880.00 | 801 004.00 | | 871 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 782.00 | 520 891.00 | | 247 782.00 |
EA Autres dettes | 11 534.00 | 106 991.00 | | 11 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 312 102.00 | 2 541 305.00 | | 2 312 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 333 425.00 | 2 717 909.00 | | 2 333 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 061 449.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 061 449.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 061 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 777 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 124 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 124.00 | 2 640.00 | | 84 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 124.00 | -2 640.00 | | -84 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 061 589.00 | 1 815 406.00 | | 1 061 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 216 870.00 | 2 008 932.00 | | 1 216 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -155 281.00 | -193 526.00 | | -155 281.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 231.00 | | | 112 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 081.00 | | | 54 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 161.00 | | | 25 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 990.00 | | | 32 990.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 487.00 | | | 44 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 327.00 | | | 19 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 161.00 | | | 25 161.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
6T Sur comptes clients | 40 036.00 | | | 40 036.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 942.00 | | | 6 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 968.00 | | | 49 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 968.00 | | | 109 968.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 871 880.00 | 871 880.00 | | 871 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 247 782.00 | 211 489.00 | 36 293.00 | 247 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 534.00 | 11 534.00 | | 11 534.00 |
UX Autres créances clients | 460 688.00 | 460 688.00 | | 460 688.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 194 593.00 | 194 593.00 | | 194 593.00 |
VC Groupe et associés | 1 578 784.00 | 1 578 784.00 | | 1 578 784.00 |
VI Groupe et associés | 1 180 906.00 | 1 180 906.00 | | 1 180 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 040.00 | 10 040.00 | | 10 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 244 104.00 | 2 244 104.00 | | 2 244 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 312 102.00 | 2 275 809.00 | 36 293.00 | 2 312 102.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |