| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 54 081.00 | 19 327.00 | 34 754.00 | 54 081.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 161.00 | 25 161.00 | | 25 161.00 |
040 Immobilisations financières | 32 990.00 | 2 990.00 | 30 000.00 | 32 990.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 231.00 | 47 477.00 | 64 754.00 | 112 231.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 423 186.00 | 40 036.00 | 383 150.00 | 423 186.00 |
072 Créances – Autres | 1 743 372.00 | 6 942.00 | 1 736 430.00 | 1 743 372.00 |
084 Disponibilités | 533 390.00 | | 533 390.00 | 533 390.00 |
092 Charges constatées d’avance | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 700 133.00 | 46 978.00 | 2 653 155.00 | 2 700 133.00 |
110 Total général Actif | 2 812 364.00 | 94 456.00 | 2 717 909.00 | 2 812 364.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 37 630.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 11 012.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 414.00 | |
134 Report à nouveau | | | 257 073.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -193 526.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 604.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 60 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 112 418.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 801 004.00 | |
172 Autres dettes | | | 627 882.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 541 305.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 717 909.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 081.00 | 19 327.00 | 34 754.00 | 54 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 161.00 | 25 161.00 | | 25 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 990.00 | 2 990.00 | 30 000.00 | 32 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 231.00 | 47 477.00 | 64 754.00 | 112 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 186.00 | 40 036.00 | 383 150.00 | 423 186.00 |
BZ Autres créances | 1 743 372.00 | 6 942.00 | 1 736 430.00 | 1 743 372.00 |
CF Disponibilités | 533 390.00 | | 533 390.00 | 533 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 700 133.00 | 46 978.00 | 2 653 155.00 | 2 700 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 812 364.00 | 94 456.00 | 2 717 909.00 | 2 812 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 814 902.00 | 3 319 704.00 | | 1 814 902.00 |
230 Autres produits | 504.00 | 2 506.00 | | 504.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 815 406.00 | 3 322 211.00 | | 1 815 406.00 |
242 Autres charges externes. | 891 651.00 | 1 066 960.00 | | 891 651.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 32 400.00 | 55 004.00 | | 32 400.00 |
252 Charges sociales | 1 033 842.00 | 2 340 835.00 | | 1 033 842.00 |
254 Dotations aux amortissements | 40 036.00 | | | 40 036.00 |
262 Autres charges | 125.00 | 14.00 | | 125.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 998 055.00 | 3 462 813.00 | | 1 998 055.00 |
270 Résultat d’exploitation | -182 650.00 | -140 603.00 | | -182 650.00 |
294 Charges financières | 8 236.00 | 9 087.00 | | 8 236.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 640.00 | 87 457.00 | | 2 640.00 |
310 Bénéfice ou perte | -193 526.00 | -237 147.00 | | -193 526.00 |
DA Capital social ou individuel | 37 630.00 | 37 630.00 | | 37 630.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 012.00 | 11 012.00 | | 11 012.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 414.00 | 4 414.00 | | 4 414.00 |
DH Report à nouveau | 257 073.00 | 494 220.00 | | 257 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -193 526.00 | -237 147.00 | | -193 526.00 |
DL TOTAL (I) | 116 604.00 | 310 129.00 | | 116 604.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 112 418.00 | 778 387.00 | | 1 112 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 801 004.00 | 520 279.00 | | 801 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 520 891.00 | 545 211.00 | | 520 891.00 |
EA Autres dettes | 106 991.00 | 182 762.00 | | 106 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 541 305.00 | 2 026 640.00 | | 2 541 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 717 909.00 | 2 396 769.00 | | 2 717 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 814 902.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 814 902.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 815 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 891 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 033 842.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 40 036.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 998 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -182 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -190 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 640.00 | 87 457.00 | | 2 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 640.00 | -87 457.00 | | -2 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 815 406.00 | 3 322 211.00 | | 1 815 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 008 932.00 | 3 559 358.00 | | 2 008 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -193 526.00 | -237 147.00 | | -193 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 232.00 | | | 112 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 081.00 | | | 54 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 161.00 | | | 25 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 990.00 | | | 32 990.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 487.00 | | | 44 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 327.00 | | | 19 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 161.00 | | | 25 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 40 036.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 942.00 | | | 6 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 932.00 | 40 036.00 | | 9 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 932.00 | 40 036.00 | | 69 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 801 004.00 | 801 004.00 | | 801 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 520 891.00 | 404 754.00 | 116 137.00 | 520 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 771.00 | 70 771.00 | | 70 771.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 221.00 | 36 221.00 | | 36 221.00 |
UX Autres créances clients | 423 186.00 | 423 186.00 | | 423 186.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 180 192.00 | 180 192.00 | | 180 192.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 560 468.00 | 1 560 468.00 | | 1 560 468.00 |
VI Groupe et associés | 1 112 418.00 | 1 112 418.00 | | 1 112 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 166 742.00 | 2 166 742.00 | | 2 166 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 541 305.00 | 2 425 168.00 | 116 137.00 | 2 541 305.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 14.00 | | 8.00 |