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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 011.00 | 7 011.00 | | 7 011.00 |
AP Constructions | 116 025.00 | 47 977.00 | 68 048.00 | 116 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 739.00 | 24 934.00 | 15 805.00 | 40 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 649 799.00 | 373 209.00 | 276 590.00 | 649 799.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 175.00 | | 5 175.00 | 5 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 821 948.00 | 453 130.00 | 368 818.00 | 821 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 587.00 | | 23 587.00 | 23 587.00 |
BT Marchandises | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 536 333.00 | | 536 333.00 | 536 333.00 |
BZ Autres créances | 177 505.00 | | 177 505.00 | 177 505.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 111 734.00 | | 111 734.00 | 111 734.00 |
CF Disponibilités | 292 480.00 | | 292 480.00 | 292 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 885.00 | | 97 885.00 | 97 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 239 523.00 | | 1 239 523.00 | 1 239 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 061 471.00 | 453 130.00 | 1 608 341.00 | 2 061 471.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 749 079.00 | 626 547.00 | | 749 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 080.00 | 122 532.00 | | 144 080.00 |
DL TOTAL (I) | 941 559.00 | 797 479.00 | | 941 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 540.00 | 207 935.00 | | 155 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 598.00 | 92 929.00 | | 139 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 696.00 | 288 336.00 | | 261 696.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
EA Autres dettes | 109 326.00 | | | 109 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 781.00 | 589 821.00 | | 666 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 608 341.00 | 1 387 300.00 | | 1 608 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 170.00 | 461 914.00 | | 576 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 631.00 | | 96 591.00 | 770 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 274.00 | 821 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 274.00 | 806 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 011.00 | | | 7 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 755 352.00 | | 96 484.00 | 755 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 269.00 | | 106.00 | 8 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 476.00 | 99 466.00 | 32 811.00 | 386 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 518.00 | 1 493.00 | | 5 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 958.00 | 97 973.00 | 32 811.00 | 380 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 598.00 | 139 598.00 | | 139 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 491.00 | 107 491.00 | | 107 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 517.00 | 66 517.00 | | 66 517.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 326.00 | 109 326.00 | | 109 326.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 175.00 | | 5 175.00 | 5 175.00 |
UX Autres créances clients | 536 333.00 | 536 333.00 | | 536 333.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VB T. V. A. | 50 829.00 | 50 829.00 | | 50 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 540.00 | 64 929.00 | 90 611.00 | 155 540.00 |
VI Groupe et associés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 394.00 | | | 84 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 148.00 | 27 148.00 | | 27 148.00 |
VP Divers | 11 641.00 | 11 641.00 | | 11 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 065.00 | 10 065.00 | | 10 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 841.00 | 87 841.00 | | 87 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 885.00 | 97 885.00 | | 97 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 819 948.00 | 814 773.00 | 5 175.00 | 819 948.00 |
VW T.V.A. | 77 624.00 | 77 624.00 | | 77 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 781.00 | 576 170.00 | 90 611.00 | 666 781.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |