| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 011.00 | 7 011.00 | | 7 011.00 |
AP Constructions | 137 402.00 | 85 564.00 | 51 838.00 | 137 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 401.00 | 29 532.00 | 7 869.00 | 37 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 259 715.00 | 664 518.00 | 595 197.00 | 1 259 715.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BF Prêts | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 540.00 | | 5 540.00 | 5 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 447 503.00 | 786 625.00 | 660 877.00 | 1 447 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 357.00 | | 45 357.00 | 45 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 964.00 | | 404 964.00 | 404 964.00 |
BZ Autres créances | 204 862.00 | | 204 862.00 | 204 862.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 655.00 | | 110 655.00 | 110 655.00 |
CF Disponibilités | 567 025.00 | | 567 025.00 | 567 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 222.00 | | 29 222.00 | 29 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 362 084.00 | | 1 362 084.00 | 1 362 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 809 587.00 | 786 625.00 | 2 022 962.00 | 2 809 587.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 824.00 | | | 5 824.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 1 062 277.00 | 974 694.00 | | 1 062 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 793.00 | 87 583.00 | | 6 793.00 |
DL TOTAL (I) | 1 117 470.00 | 1 110 677.00 | | 1 117 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509 448.00 | 535 402.00 | | 509 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 308.00 | 13 308.00 | | 13 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 838.00 | 183 726.00 | | 141 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 491.00 | 226 307.00 | | 234 491.00 |
EA Autres dettes | 6 407.00 | 549.00 | | 6 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 905 491.00 | 959 292.00 | | 905 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 022 962.00 | 2 069 969.00 | | 2 022 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 915.00 | 505 243.00 | | 547 915.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 493 351.00 | | 120 640.00 | 1 493 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 900.00 | 5 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166 489.00 | 1 447 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 164 589.00 | 1 434 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 011.00 | | | 7 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 478 878.00 | | 120 229.00 | 1 478 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 462.00 | | 412.00 | 7 462.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 700 530.00 | 204 387.00 | 118 292.00 | 700 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 011.00 | | | 7 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 693 520.00 | 204 387.00 | 118 292.00 | 693 520.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 838.00 | 141 838.00 | | 141 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 722.00 | 101 722.00 | | 101 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 304.00 | 67 304.00 | | 67 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 407.00 | 6 407.00 | | 6 407.00 |
UP Prêts | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |
UX Autres créances clients | 404 964.00 | 404 964.00 | | 404 964.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VB T. V. A. | 39 667.00 | 39 667.00 | | 39 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 509 448.00 | 151 872.00 | 357 576.00 | 509 448.00 |
VI Groupe et associés | 13 308.00 | 13 308.00 | | 13 308.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 400.00 | | | 55 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 354.00 | | | 81 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 700.00 | 28 700.00 | | 28 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 679.00 | 6 679.00 | | 6 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 473.00 | 135 473.00 | | 135 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 222.00 | 29 222.00 | | 29 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 872.00 | 644 872.00 | | 644 872.00 |
VW T.V.A. | 58 786.00 | 58 786.00 | | 58 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 905 491.00 | 547 915.00 | 357 576.00 | 905 491.00 |