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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 011.00 | 7 011.00 | | 7 011.00 |
AP Constructions | 130 609.00 | 95 477.00 | 35 132.00 | 130 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 289.00 | 26 215.00 | 6 073.00 | 32 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 464 587.00 | 803 556.00 | 661 032.00 | 1 464 587.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BF Prêts | 9 434.00 | | 9 434.00 | 9 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 698.00 | | 5 698.00 | 5 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 649 777.00 | 932 258.00 | 717 519.00 | 1 649 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 423.00 | | 63 423.00 | 63 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 336.00 | | 446 336.00 | 446 336.00 |
BZ Autres créances | 228 822.00 | | 228 822.00 | 228 822.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 162.00 | | 80 162.00 | 80 162.00 |
CF Disponibilités | 722 346.00 | | 722 346.00 | 722 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 823.00 | | 13 823.00 | 13 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 554 911.00 | | 1 554 911.00 | 1 554 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 204 688.00 | 932 258.00 | 2 272 430.00 | 3 204 688.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 406.00 | | | 4 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 1 069 070.00 | 1 062 277.00 | | 1 069 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 690.00 | 6 793.00 | | 50 690.00 |
DL TOTAL (I) | 1 168 160.00 | 1 117 470.00 | | 1 168 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 617 624.00 | 509 448.00 | | 617 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 308.00 | 13 308.00 | | 13 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 171.00 | 141 838.00 | | 223 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 139.00 | 234 491.00 | | 243 139.00 |
EA Autres dettes | 7 028.00 | 6 407.00 | | 7 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 104 270.00 | 905 491.00 | | 1 104 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 272 430.00 | 2 022 962.00 | | 2 272 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 356.00 | 547 915.00 | | 689 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 447 503.00 | | 342 103.00 | 1 447 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 828.00 | 1 649 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139 828.00 | 1 627 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 011.00 | | | 7 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 434 518.00 | | 332 795.00 | 1 434 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 974.00 | | 9 308.00 | 5 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 786 625.00 | 274 279.00 | 128 646.00 | 786 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 011.00 | | | 7 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 779 615.00 | 274 279.00 | 128 646.00 | 779 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 171.00 | 223 171.00 | | 223 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 210.00 | 106 210.00 | | 106 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 694.00 | 51 694.00 | | 51 694.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 568.00 | 13 568.00 | | 13 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 028.00 | 7 028.00 | | 7 028.00 |
UP Prêts | 9 434.00 | 4 406.00 | 5 028.00 | 9 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 698.00 | | 5 698.00 | 5 698.00 |
UX Autres créances clients | 446 336.00 | 446 336.00 | | 446 336.00 |
VB T. V. A. | 70 884.00 | 70 884.00 | | 70 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 617 624.00 | 202 710.00 | 414 914.00 | 617 624.00 |
VI Groupe et associés | 13 308.00 | 13 308.00 | | 13 308.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 288 500.00 | | | 288 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 324.00 | | | 180 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 514.00 | 6 514.00 | | 6 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 939.00 | 157 939.00 | | 157 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 823.00 | 13 823.00 | | 13 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 112.00 | 693 387.00 | 10 726.00 | 704 112.00 |
VW T.V.A. | 65 153.00 | 65 153.00 | | 65 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 104 270.00 | 689 356.00 | 414 914.00 | 1 104 270.00 |