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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 641.00 | 17 735.00 | 5 906.00 | 23 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 860.00 | 57 466.00 | 71 394.00 | 128 860.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 350.00 | | 23 350.00 | 23 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 031.00 | 75 751.00 | 131 280.00 | 207 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 458.00 | | 39 458.00 | 39 458.00 |
BN En cours de production de biens | 4 262.00 | | 4 262.00 | 4 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 542.00 | 10 723.00 | 96 819.00 | 107 542.00 |
BZ Autres créances | 14 852.00 | | 14 852.00 | 14 852.00 |
CF Disponibilités | 102 888.00 | | 102 888.00 | 102 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 986.00 | | 6 986.00 | 6 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 988.00 | 10 723.00 | 265 265.00 | 275 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 020.00 | 86 474.00 | 396 546.00 | 483 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 99 527.00 | 87 114.00 | | 99 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 870.00 | 28 163.00 | | 24 870.00 |
DL TOTAL (I) | 173 897.00 | 164 777.00 | | 173 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 160.00 | 82 642.00 | | 66 160.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 411.00 | 17 446.00 | | 11 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 593.00 | 45 443.00 | | 82 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 535.00 | 53 409.00 | | 60 535.00 |
EA Autres dettes | 1 949.00 | 4 299.00 | | 1 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 649.00 | 203 238.00 | | 222 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 546.00 | 368 015.00 | | 396 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 421.00 | | 5 857.00 | 202 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 247.00 | 207 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 247.00 | 152 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 550.00 | | | 30 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 169.00 | | 5 579.00 | 148 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 702.00 | | 278.00 | 23 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 246.00 | 21 342.00 | 837.00 | 55 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 696.00 | 21 342.00 | 837.00 | 54 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 593.00 | 82 593.00 | | 82 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 484.00 | 62 484.00 | | 62 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 160.00 | 16 803.00 | 36 692.00 | 66 160.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 122 394.00 | 122 394.00 | | 122 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 986.00 | 6 986.00 | | 6 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 010.00 | 130 010.00 | | 130 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 237.00 | 161 880.00 | 36 692.00 | 211 237.00 |