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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 400.00 | 21 927.00 | 11 473.00 | 33 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 359.00 | 100 988.00 | 58 370.00 | 159 359.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 080.00 | | 24 080.00 | 24 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 020.00 | 123 466.00 | 124 554.00 | 248 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 189.00 | | 46 189.00 | 46 189.00 |
BN En cours de production de biens | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 430.00 | 26 351.00 | 177 079.00 | 203 430.00 |
BZ Autres créances | 11 182.00 | | 11 182.00 | 11 182.00 |
CF Disponibilités | 75 550.00 | | 75 550.00 | 75 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 587.00 | | 12 587.00 | 12 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 427.00 | 26 351.00 | 325 075.00 | 351 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 447.00 | 149 817.00 | 449 629.00 | 599 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 93 621.00 | | | 93 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 196.00 | | | 43 196.00 |
DL TOTAL (I) | 186 318.00 | | | 186 318.00 |
DP Provisions pour risques | 16 110.00 | | | 16 110.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 110.00 | | | 16 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 543.00 | | | 56 543.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 487.00 | | | 92 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 243.00 | | | 85 243.00 |
EA Autres dettes | 11 799.00 | | | 11 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 201.00 | | | 247 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 629.00 | | | 449 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 890.00 | | | 207 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 157.00 | | 11 699.00 | 238 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 836.00 | 248 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 836.00 | 192 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 550.00 | | | 30 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 243.00 | | 11 353.00 | 183 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 364.00 | | 346.00 | 24 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 480.00 | 26 822.00 | 1 836.00 | 98 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 930.00 | 26 822.00 | 1 836.00 | 97 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 110.00 | | | 16 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 110.00 | | | 16 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 544.00 | 18 360.00 | 29 970.00 | 56 544.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 487.00 | 92 487.00 | | 92 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 043.00 | 97 043.00 | | 97 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | 1.00 | 5.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 613.00 | 214 613.00 | | 214 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 588.00 | 12 588.00 | | 12 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 831.00 | 227 201.00 | 630.00 | 227 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 074.00 | 207 890.00 | 29 970.00 | 246 074.00 |