| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 583.00 | 23 799.00 | 10 784.00 | 34 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 520.00 | 125 168.00 | 60 352.00 | 185 520.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 393.00 | | 24 393.00 | 24 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 677.00 | 149 518.00 | 126 159.00 | 275 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 036.00 | | 64 036.00 | 64 036.00 |
BN En cours de production de biens | 4 823.00 | | 4 823.00 | 4 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 162.00 | 25 933.00 | 186 229.00 | 212 162.00 |
BZ Autres créances | 19 706.00 | | 19 706.00 | 19 706.00 |
CF Disponibilités | 57 218.00 | | 57 218.00 | 57 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 894.00 | | 4 894.00 | 4 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 841.00 | 25 933.00 | 336 907.00 | 362 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 519.00 | 175 451.00 | 463 067.00 | 638 519.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 105 318.00 | | | 105 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 493.00 | | | 53 493.00 |
DL TOTAL (I) | 208 312.00 | | | 208 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 011.00 | | | 62 011.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 821.00 | | | 7 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 708.00 | | | 63 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 492.00 | | | 120 492.00 |
EA Autres dettes | 721.00 | | | 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 755.00 | | | 254 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 067.00 | | | 463 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 661.00 | | | 203 661.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 020.00 | | 29 354.00 | 248 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 696.00 | 275 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 696.00 | 220 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 550.00 | | | 30 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 760.00 | | 29 041.00 | 192 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 710.00 | | 313.00 | 24 710.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 466.00 | 27 748.00 | 1 696.00 | 123 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 916.00 | 27 748.00 | 1 696.00 | 122 916.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 110.00 | | 16 110.00 | 16 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 110.00 | | 16 110.00 | 16 110.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 110.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 709.00 | 63 709.00 | | 63 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 492.00 | 120 492.00 | | 120 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
UX Autres créances clients | 212 163.00 | 212 163.00 | | 212 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 012.00 | 18 739.00 | 37 415.00 | 62 012.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 570.00 | | | 26 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 107.00 | | | 21 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 706.00 | 19 706.00 | | 19 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 393.00 | 236 763.00 | 630.00 | 237 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 934.00 | 203 661.00 | 37 415.00 | 246 934.00 |