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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 151 405.00 | | 151 405.00 | 151 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 906.00 | | 151 906.00 | 151 906.00 |
CF Disponibilités | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 908.00 | | 152 908.00 | 152 908.00 |
CP Parts à moins d’un an | 151 405.00 | | | 151 405.00 |
CU Autres participations | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 311 367.00 | 161 330.00 | | 311 367.00 |
DH Report à nouveau | -288 958.00 | -273 825.00 | | -288 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 581.00 | -15 133.00 | | -16 581.00 |
DL TOTAL (I) | 5 827.00 | -127 628.00 | | 5 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 174.00 | 107 285.00 | | 114 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 850.00 | 21 720.00 | | 32 850.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 080.00 | 129 061.00 | | 147 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 908.00 | 1 433.00 | | 152 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 080.00 | 129 061.00 | | 147 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 983.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 300.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 301.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 301.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 330.00 | 346.00 | | 1 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 911.00 | 15 480.00 | | 17 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 581.00 | -15 133.00 | | -16 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1.00 | | 151 905.00 | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 906.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | 151 905.00 | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 850.00 | 32 850.00 | | 32 850.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 151 405.00 | 151 405.00 | | 151 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VI Groupe et associés | 114 174.00 | 114 174.00 | | 114 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 936.00 | 151 936.00 | | 151 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 080.00 | 147 080.00 | | 147 080.00 |