| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 7.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 133 160.00 | | 133 160.00 | 133 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 661.00 | | 133 661.00 | 133 661.00 |
CF Disponibilités | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 121.00 | | 135 121.00 | 135 121.00 |
CU Autres participations | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 311 367.00 | 311 367.00 | | 311 367.00 |
DH Report à nouveau | -305 540.00 | -288 958.00 | | -305 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 785.00 | -16 581.00 | | -10 785.00 |
DL TOTAL (I) | -4 957.00 | 5 827.00 | | -4 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 972.00 | 114 174.00 | | 99 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 050.00 | 32 850.00 | | 40 050.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 078.00 | 147 080.00 | | 140 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 121.00 | 152 908.00 | | 135 121.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 99 972.00 | | | 99 972.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 242.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 785.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 756.00 | 1 330.00 | | 1 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 540.00 | 17 911.00 | | 12 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 785.00 | -16 581.00 | | -10 785.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 906.00 | | 1 756.00 | 151 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | 133 661.00 | 20 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 000.00 | | 133 661.00 | 20 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 906.00 | | 1 756.00 | 151 906.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 050.00 | 40 050.00 | | 40 050.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 133 160.00 | 133 160.00 | | 133 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VI Groupe et associés | 99 972.00 | 99 972.00 | | 99 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 722.00 | 133 722.00 | | 133 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 078.00 | 140 078.00 | | 140 078.00 |