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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 119 879.00 | | 119 879.00 | 119 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 380.00 | | 120 380.00 | 120 380.00 |
CF Disponibilités | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 665.00 | | 3 665.00 | 3 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 045.00 | | 124 045.00 | 124 045.00 |
CP Parts à moins d’un an | 119 879.00 | | | 119 879.00 |
CU Autres participations | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 311 367.00 | 311 367.00 | | 311 367.00 |
DH Report à nouveau | -316 324.00 | -305 540.00 | | -316 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 469.00 | -10 785.00 | | -9 469.00 |
DL TOTAL (I) | -14 426.00 | -4 957.00 | | -14 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | 52.00 | | 84.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 133.00 | 99 972.00 | | 91 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 250.00 | 40 050.00 | | 47 250.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 471.00 | 140 078.00 | | 138 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 045.00 | 135 121.00 | | 124 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 471.00 | 140 078.00 | | 138 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 026.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 719.00 | 1 756.00 | | 1 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 187.00 | 12 540.00 | | 11 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 469.00 | -10 785.00 | | -9 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 661.00 | | 1 719.00 | 133 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | 120 380.00 | 15 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 000.00 | | 120 380.00 | 15 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 661.00 | | 1 719.00 | 133 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 250.00 | 47 250.00 | | 47 250.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 119 879.00 | 119 879.00 | | 119 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VI Groupe et associés | 91 133.00 | 91 133.00 | | 91 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 461.00 | 120 461.00 | | 120 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 471.00 | 138 471.00 | | 138 471.00 |