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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 916.00 | 570.00 | 346.00 | 916.00 |
AH Fonds commercial | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 317.00 | 24 981.00 | 17 335.00 | 42 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 721.00 | 30 039.00 | 131 681.00 | 161 721.00 |
BT Marchandises | 19 925.00 | | 19 925.00 | 19 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
BZ Autres créances | 26 138.00 | | 26 138.00 | 26 138.00 |
CF Disponibilités | 275 868.00 | | 275 868.00 | 275 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 997.00 | | 322 997.00 | 322 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 718.00 | 30 039.00 | 454 679.00 | 484 718.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 207 837.00 | | | 207 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 972.00 | | | 63 972.00 |
DL TOTAL (I) | 282 809.00 | | | 282 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 320.00 | | | 77 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 140.00 | | | 35 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 241.00 | | | 34 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 168.00 | | | 25 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 869.00 | | | 171 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 679.00 | | | 454 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 242.00 | | | 120 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 560 608.00 | | 560 608.00 | 560 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 560 608.00 | | 560 608.00 | 560 608.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 560 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 292 718.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 683.00 | |
GE Autres charges | | | 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 474 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 400.00 | | | 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 846.00 | | | 16 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 560 608.00 | | | 560 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 635.00 | | | 496 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 972.00 | | | 63 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 721.00 | 60 000.00 | | 101 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 916.00 | | | 54 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 805.00 | | | 46 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 60 000.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 356.00 | 4 684.00 | | 25 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112.00 | 458.00 | | 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 244.00 | 4 226.00 | | 25 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 241.00 | 34 241.00 | | 34 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 140.00 | 35 140.00 | | 35 140.00 |
UX Autres créances clients | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 320.00 | 25 693.00 | 41 894.00 | 77 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 206.00 | | | 24 206.00 |
VP Divers | 26 139.00 | 26 139.00 | | 26 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 168.00 | 25 168.00 | | 25 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 204.00 | 27 204.00 | | 27 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 870.00 | 120 243.00 | 41 894.00 | 171 870.00 |