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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 916.00 | 111.00 | 804.00 | 916.00 |
AH Fonds commercial | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 488.00 | 4 274.00 | 213.00 | 4 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 317.00 | 20 969.00 | 21 347.00 | 42 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 721.00 | 25 355.00 | 76 365.00 | 101 721.00 |
BT Marchandises | 21 395.00 | | 21 395.00 | 21 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 224.00 | | 4 224.00 | 4 224.00 |
BZ Autres créances | 8 472.00 | | 8 472.00 | 8 472.00 |
CF Disponibilités | 271 776.00 | | 271 776.00 | 271 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 868.00 | | 305 868.00 | 305 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 590.00 | 25 355.00 | 382 234.00 | 407 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 116 613.00 | | | 116 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 223.00 | | | 91 223.00 |
DL TOTAL (I) | 218 837.00 | | | 218 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 488.00 | | | 41 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 204.00 | | | 24 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 127.00 | | | 34 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 576.00 | | | 63 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 397.00 | | | 163 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 234.00 | | | 382 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 697.00 | | | 138 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 700 939.00 | | 700 939.00 | 700 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 700 939.00 | | 700 939.00 | 700 939.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 700 939.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 371 740.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 843.00 | |
GE Autres charges | | | 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 573 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 397.00 | | | 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 333.00 | | | 30 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 700 939.00 | | | 700 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 609 715.00 | | | 609 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 223.00 | | | 91 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 805.00 | | 916.00 | 100 805.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 000.00 | | 916.00 | 54 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 805.00 | | | 46 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 512.00 | 4 844.00 | | 20 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 112.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 512.00 | 4 732.00 | | 20 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 127.00 | 34 127.00 | | 34 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 204.00 | 24 204.00 | | 24 204.00 |
UX Autres créances clients | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 489.00 | 16 789.00 | 24 700.00 | 41 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 164.00 | | | 16 164.00 |
VP Divers | 8 472.00 | 8 472.00 | | 8 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 577.00 | 63 577.00 | | 63 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 697.00 | 12 697.00 | | 12 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 397.00 | 138 697.00 | 24 700.00 | 163 397.00 |