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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
AH Fonds commercial | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 331.00 | 29 783.00 | 20 547.00 | 50 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 735.00 | 35 188.00 | 134 547.00 | 169 735.00 |
BT Marchandises | 36 090.00 | | 36 090.00 | 36 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
BZ Autres créances | 15 257.00 | | 15 257.00 | 15 257.00 |
CF Disponibilités | 369 120.00 | | 369 120.00 | 369 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 912.00 | | 422 912.00 | 422 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 648.00 | 35 188.00 | 557 460.00 | 592 648.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 271 809.00 | | | 271 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 867.00 | | | 101 867.00 |
DL TOTAL (I) | 384 676.00 | | | 384 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 689.00 | | | 51 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 529.00 | | | 45 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 923.00 | | | 35 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 809.00 | | | 36 809.00 |
EA Autres dettes | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 783.00 | | | 172 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 460.00 | | | 557 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 965.00 | | | 136 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 621 007.00 | | 621 007.00 | 621 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 621 007.00 | | 621 007.00 | 621 007.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 948.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 621 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 305 881.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 148.00 | |
GE Autres charges | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 482 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 948.00 | | | 948.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 137.00 | | | 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 309.00 | | | 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 309.00 | | | 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -309.00 | | | -309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 853.00 | | | 32 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 621 956.00 | | | 621 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 089.00 | | | 520 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 867.00 | | | 101 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 721.00 | | 8 014.00 | 161 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 916.00 | | | 54 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 805.00 | | 8 014.00 | 46 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 040.00 | 5 148.00 | | 30 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 570.00 | 346.00 | | 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 470.00 | 4 802.00 | | 29 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 923.00 | 35 923.00 | | 35 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 809.00 | 36 809.00 | | 36 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
UX Autres créances clients | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 690.00 | 15 871.00 | 35 064.00 | 51 690.00 |
VI Groupe et associés | 45 530.00 | 45 530.00 | | 45 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 595.00 | | | 25 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 257.00 | 15 257.00 | | 15 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 702.00 | 17 702.00 | | 17 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 784.00 | 136 965.00 | 35 064.00 | 172 784.00 |