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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 333.00 | 4 649.00 | 7 684.00 | 12 333.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 522.00 | 52 909.00 | 99 613.00 | 152 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 355.00 | 58 058.00 | 132 297.00 | 190 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 847.00 | 7 947.00 | 13 900.00 | 21 847.00 |
BZ Autres créances | 3 807.00 | | 3 807.00 | 3 807.00 |
CF Disponibilités | 12 529.00 | | 12 529.00 | 12 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 921.00 | | 6 921.00 | 6 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 104.00 | 7 947.00 | 37 157.00 | 45 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 459.00 | 66 005.00 | 169 454.00 | 235 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 9 180.00 | 6 566.00 | | 9 180.00 |
DH Report à nouveau | 120 660.00 | 120 660.00 | | 120 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 577.00 | 2 614.00 | | 577.00 |
DL TOTAL (I) | 146 916.00 | 146 339.00 | | 146 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 506.00 | 22 218.00 | | 9 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 530.00 | 12 411.00 | | 11 530.00 |
EA Autres dettes | 1 502.00 | 367.00 | | 1 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 538.00 | 34 996.00 | | 22 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 454.00 | 181 335.00 | | 169 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 538.00 | 34 996.00 | | 22 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 245 758.00 | | 245 758.00 | 245 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 758.00 | | 245 758.00 | 245 758.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 218.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 608.00 | 121 477.00 | | 17 608.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 608.00 | 121 477.00 | | 17 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 1 375.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 353.00 | 87 463.00 | | 3 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 388.00 | 88 838.00 | | 3 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 221.00 | 32 640.00 | | 14 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -432.00 | 190.00 | | -432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 248.00 | 357 493.00 | | 277 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 671.00 | 354 879.00 | | 276 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 577.00 | 2 614.00 | | 577.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 84 180.00 | 77 788.00 | | 84 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 235.00 | | 50 018.00 | 168 235.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 898.00 | 190 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 898.00 | 153 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 500.00 | | 833.00 | 36 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 735.00 | | 49 185.00 | 131 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 385.00 | 19 218.00 | 24 545.00 | 63 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 2 149.00 | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 885.00 | 17 069.00 | 24 545.00 | 60 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 947.00 | | | 7 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 947.00 | | | 7 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 947.00 | | | 7 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 506.00 | 9 506.00 | | 9 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
UX Autres créances clients | 12 343.00 | 12 343.00 | | 12 343.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 505.00 | 9 505.00 | | 9 505.00 |
VB T. V. A. | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VC Groupe et associés | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 921.00 | 6 921.00 | | 6 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 575.00 | 32 575.00 | | 32 575.00 |
VW T.V.A. | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 538.00 | 22 538.00 | | 22 538.00 |