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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 333.00 | 11 149.00 | 1 184.00 | 12 333.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 926.00 | 121 063.00 | 207 863.00 | 328 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 759.00 | 132 712.00 | 234 047.00 | 366 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 429.00 | | 77 429.00 | 77 429.00 |
BZ Autres créances | 44 674.00 | | 44 674.00 | 44 674.00 |
CF Disponibilités | 73 023.00 | | 73 023.00 | 73 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 726.00 | | 197 726.00 | 197 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 485.00 | 132 712.00 | 431 772.00 | 564 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 122 464.00 | 130 879.00 | | 122 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 116.00 | -8 415.00 | | 7 116.00 |
DL TOTAL (I) | 146 079.00 | 138 964.00 | | 146 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 933.00 | 130 976.00 | | 174 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 354.00 | 73 679.00 | | 70 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 695.00 | 11 048.00 | | 18 695.00 |
EA Autres dettes | 21 712.00 | 519.00 | | 21 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 693.00 | 216 221.00 | | 285 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 772.00 | 355 185.00 | | 431 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 270 975.00 | | 270 975.00 | 270 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 975.00 | | 270 975.00 | 270 975.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 890.00 | |
GE Autres charges | | | 24 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 583.00 | 15 500.00 | | 27 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 583.00 | 15 500.00 | | 27 583.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 219.00 | 6 758.00 | | 25 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 219.00 | 6 758.00 | | 25 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 364.00 | 8 742.00 | | 2 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 566.00 | -3 273.00 | | 2 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 298.00 | 244 539.00 | | 336 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 182.00 | 252 954.00 | | 329 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 116.00 | -8 415.00 | | 7 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 556.00 | | 90 490.00 | 315 556.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 287.00 | 366 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 287.00 | 329 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 333.00 | | | 37 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 223.00 | | 90 490.00 | 278 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 890.00 | 43 890.00 | 14 068.00 | 102 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 983.00 | 2 167.00 | | 8 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 907.00 | 41 723.00 | 14 068.00 | 93 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 947.00 | | 15 894.00 | 7 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 947.00 | | 7 947.00 | 7 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 947.00 | | 7 947.00 | 7 947.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 947.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 354.00 | 70 354.00 | | 70 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 712.00 | 21 712.00 | | 21 712.00 |
UX Autres créances clients | 77 429.00 | 77 429.00 | | 77 429.00 |
VB T. V. A. | 27 154.00 | 27 154.00 | | 27 154.00 |
VC Groupe et associés | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 891.00 | 44 067.00 | 130 824.00 | 174 891.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 355.00 | | | 73 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 419.00 | | | 29 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 590.00 | 16 590.00 | | 16 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 703.00 | 124 703.00 | | 124 703.00 |
VW T.V.A. | 12 391.00 | 12 391.00 | | 12 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 693.00 | 154 869.00 | 130 824.00 | 285 693.00 |