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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 333.00 | 8 983.00 | 3 351.00 | 12 333.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 723.00 | 93 407.00 | 184 315.00 | 277 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 556.00 | 102 890.00 | 212 666.00 | 315 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 685.00 | 7 947.00 | 21 737.00 | 29 685.00 |
BZ Autres créances | 20 890.00 | | 20 890.00 | 20 890.00 |
CF Disponibilités | 99 573.00 | | 99 573.00 | 99 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 466.00 | 7 947.00 | 142 519.00 | 150 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 022.00 | 110 837.00 | 355 185.00 | 466 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 130 879.00 | 130 416.00 | | 130 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 415.00 | 462.00 | | -8 415.00 |
DL TOTAL (I) | 138 964.00 | 147 379.00 | | 138 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 976.00 | 127 569.00 | | 130 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 679.00 | 87 701.00 | | 73 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 048.00 | 13 506.00 | | 11 048.00 |
EA Autres dettes | 519.00 | 632.00 | | 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 221.00 | 229 408.00 | | 216 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 185.00 | 376 786.00 | | 355 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 224 176.00 | | 224 176.00 | 224 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 176.00 | | 224 176.00 | 224 176.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 246.00 | |
GE Autres charges | | | 14 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 500.00 | 4 250.00 | | 15 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 500.00 | 4 250.00 | | 15 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 758.00 | 1 876.00 | | 6 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 758.00 | 1 876.00 | | 6 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 742.00 | 2 374.00 | | 8 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 273.00 | 208.00 | | -3 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 539.00 | 323 741.00 | | 244 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 954.00 | 323 279.00 | | 252 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 415.00 | 462.00 | | -8 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 589.00 | | 5 315.00 | 341 589.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 333.00 | | | 37 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 255.00 | | 5 315.00 | 304 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 235.00 | 42 246.00 | 24 591.00 | 85 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 816.00 | 2 167.00 | | 6 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 419.00 | 40 079.00 | 24 591.00 | 78 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 679.00 | 73 679.00 | | 73 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
UX Autres créances clients | 20 180.00 | 20 180.00 | | 20 180.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 505.00 | 9 505.00 | | 9 505.00 |
VB T. V. A. | 17 204.00 | 17 204.00 | | 17 204.00 |
VC Groupe et associés | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 956.00 | 29 420.00 | 101 536.00 | 130 956.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 222.00 | | | 17 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 072.00 | | | 14 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VS Charges constatées d’avance | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 893.00 | 50 893.00 | | 50 893.00 |
VW T.V.A. | 5 629.00 | 5 629.00 | | 5 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 221.00 | 114 685.00 | 101 536.00 | 216 221.00 |