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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 47 581.00 | 17 658.00 | 29 923.00 | 47 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 572.00 | 50 377.00 | 5 194.00 | 55 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 770.00 | 23 552.00 | 39 218.00 | 62 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 034.00 | 91 588.00 | 95 445.00 | 187 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 877.00 | | 6 877.00 | 6 877.00 |
BT Marchandises | 133 478.00 | | 133 478.00 | 133 478.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 77 569.00 | | 77 569.00 | 77 569.00 |
BZ Autres créances | 29 633.00 | | 29 633.00 | 29 633.00 |
CF Disponibilités | 35 782.00 | | 35 782.00 | 35 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 373.00 | | 9 373.00 | 9 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 715.00 | | 292 715.00 | 292 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 749.00 | 91 588.00 | 388 161.00 | 479 749.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 112 291.00 | 102 879.00 | | 112 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 617.00 | 9 412.00 | | 28 617.00 |
DL TOTAL (I) | 151 908.00 | 123 291.00 | | 151 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 206.00 | 31 071.00 | | 20 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 196.00 | 71 209.00 | | 59 196.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 852.00 | 66 904.00 | | 109 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 006.00 | 48 274.00 | | 45 006.00 |
EA Autres dettes | 1 994.00 | 478.00 | | 1 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 253.00 | 232 436.00 | | 236 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 161.00 | 355 728.00 | | 388 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 253.00 | 231 846.00 | | 236 253.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59 196.00 | | | 59 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 642.00 | | 2 392.00 | 184 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 090.00 | | | 21 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 532.00 | | 2 392.00 | 163 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 112.00 | 14 476.00 | | 77 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 112.00 | 14 476.00 | | 77 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 852.00 | 109 852.00 | | 109 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 987.00 | 5 987.00 | | 5 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 77 570.00 | 77 570.00 | | 77 570.00 |
VB T. V. A. | 23 744.00 | 23 744.00 | | 23 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 206.00 | 20 206.00 | | 20 206.00 |
VI Groupe et associés | 59 196.00 | 59 196.00 | | 59 196.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 038.00 | | | 8 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 889.00 | 5 889.00 | | 5 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 373.00 | 9 373.00 | | 9 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 597.00 | 116 597.00 | | 116 597.00 |
VW T.V.A. | 33 992.00 | 33 992.00 | | 33 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 253.00 | 236 253.00 | | 236 253.00 |