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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 53 027.00 | 28 187.00 | 24 839.00 | 53 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 935.00 | 54 911.00 | 7 024.00 | 61 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 455.00 | 40 578.00 | 54 877.00 | 95 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 528.00 | 123 677.00 | 107 851.00 | 231 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 631.00 | | 9 631.00 | 9 631.00 |
BT Marchandises | 150 244.00 | | 150 244.00 | 150 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 332.00 | | 75 332.00 | 75 332.00 |
BZ Autres créances | 33 717.00 | | 33 717.00 | 33 717.00 |
CF Disponibilités | 202 417.00 | | 202 417.00 | 202 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 851.00 | | 472 851.00 | 472 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 380.00 | 123 677.00 | 580 702.00 | 704 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 156 135.00 | 140 908.00 | | 156 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 615.00 | 15 227.00 | | -18 615.00 |
DL TOTAL (I) | 148 520.00 | 167 135.00 | | 148 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 642.00 | 44 429.00 | | 239 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 885.00 | 45 915.00 | | 30 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 597.00 | 54 977.00 | | 128 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 999.00 | 31 395.00 | | 32 999.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57.00 | 722.00 | | 57.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 182.00 | 177 440.00 | | 432 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 702.00 | 344 575.00 | | 580 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 935.00 | 143 278.00 | | 402 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 437.00 | | 21 091.00 | 210 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 090.00 | | | 21 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 327.00 | | 21 091.00 | 189 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 847.00 | 16 831.00 | | 106 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 847.00 | 16 831.00 | | 106 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 597.00 | 128 597.00 | | 128 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 771.00 | 6 771.00 | | 6 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 706.00 | 19 706.00 | | 19 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 75 333.00 | 75 333.00 | | 75 333.00 |
VB T. V. A. | 19 441.00 | 19 441.00 | | 19 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 039.00 | 200 039.00 | | 200 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 604.00 | 10 357.00 | 29 247.00 | 39 604.00 |
VI Groupe et associés | 30 886.00 | 30 886.00 | | 30 886.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 742.00 | | | 4 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 588.00 | 11 588.00 | | 11 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 579.00 | 110 559.00 | 20.00 | 110 579.00 |
VW T.V.A. | 5 139.00 | 5 139.00 | | 5 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 182.00 | 402 935.00 | 29 247.00 | 432 182.00 |