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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 53 027.00 | 22 880.00 | 30 147.00 | 53 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 172.00 | 52 707.00 | 3 466.00 | 56 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 128.00 | 31 260.00 | 48 868.00 | 80 128.00 |
AX Avances et acomptes | | 2.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 437.00 | 106 847.00 | 103 590.00 | 210 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 586.00 | | 10 586.00 | 10 586.00 |
BT Marchandises | 68 335.00 | | 68 335.00 | 68 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 226.00 | | 80 226.00 | 80 226.00 |
BZ Autres créances | 9 988.00 | | 9 988.00 | 9 988.00 |
CF Disponibilités | 70 109.00 | | 70 109.00 | 70 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 986.00 | | 240 986.00 | 240 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 423.00 | 106 847.00 | 344 576.00 | 451 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 140 908.00 | 112 291.00 | | 140 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 227.00 | 28 617.00 | | 15 227.00 |
DL TOTAL (I) | 167 136.00 | 151 908.00 | | 167 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 429.00 | 20 206.00 | | 44 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 916.00 | 59 196.00 | | 45 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 977.00 | 109 852.00 | | 54 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 395.00 | 45 006.00 | | 31 395.00 |
EA Autres dettes | 723.00 | 1 994.00 | | 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 440.00 | 236 253.00 | | 177 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 576.00 | 388 161.00 | | 344 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 279.00 | 236 253.00 | | 143 279.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 034.00 | | 23 402.00 | 187 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 090.00 | | | 21 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 924.00 | | 23 402.00 | 165 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 589.00 | 15 258.00 | | 91 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 589.00 | 15 258.00 | | 91 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 977.00 | 54 977.00 | | 54 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 305.00 | 6 305.00 | | 6 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 80 226.00 | 80 226.00 | | 80 226.00 |
VB T. V. A. | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 346.00 | 10 185.00 | 34 161.00 | 44 346.00 |
VI Groupe et associés | 45 916.00 | 45 916.00 | | 45 916.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 286 958.00 | | | 286 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 262 612.00 | | | 262 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 976.00 | 91 956.00 | 20.00 | 91 976.00 |
VW T.V.A. | 18 183.00 | 18 183.00 | | 18 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 440.00 | 143 279.00 | 34 161.00 | 177 440.00 |