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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 195.00 | 40 195.00 | | 40 195.00 |
AP Constructions | 274 199.00 | 182 534.00 | 91 665.00 | 274 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 578.00 | 37 372.00 | 9 206.00 | 46 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 512.00 | 55 692.00 | 29 821.00 | 85 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 744.00 | 317 052.00 | 145 692.00 | 462 744.00 |
BP En cours de production de services | 3 894.00 | | 3 894.00 | 3 894.00 |
BT Marchandises | 3 076 346.00 | 275 566.00 | 2 800 779.00 | 3 076 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 211 204.00 | | 1 211 204.00 | 1 211 204.00 |
BZ Autres créances | 854 425.00 | | 854 425.00 | 854 425.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 687.00 | | 115 687.00 | 115 687.00 |
CF Disponibilités | 1 181 475.00 | | 1 181 475.00 | 1 181 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 060.00 | | 7 060.00 | 7 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 450 092.00 | 275 566.00 | 6 174 526.00 | 6 450 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 912 838.00 | 592 619.00 | 8 320 219.00 | 8 912 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 947 039.00 | 632 624.00 | | 947 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 309.00 | 314 415.00 | | 184 309.00 |
DL TOTAL (I) | 1 406 348.00 | 1 222 039.00 | | 1 406 348.00 |
DQ Provisions pour charges | 111 821.00 | 95 856.00 | | 111 821.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 821.00 | 95 856.00 | | 111 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 374 307.00 | 1 237 146.00 | | 374 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 059 800.00 | 3 684 877.00 | | 4 059 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 947.00 | 161 283.00 | | 225 947.00 |
EA Autres dettes | 65 912.00 | 80 298.00 | | 65 912.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 632.00 | 213 673.00 | | 75 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 802 048.00 | 5 377 648.00 | | 4 802 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 320 217.00 | 6 695 543.00 | | 6 320 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 153 025.00 | |
FD Production vendue biens | | | -716 537.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 436 488.00 | |
FM Production stockée | | | -23 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 412 558.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 493 356.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 406 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 933 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 818 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 872.00 | |
GE Autres charges | | | 2 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 413 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 998 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 997 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 124.00 | 70 363.00 | | 109 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 071.00 | 436.00 | | 28 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 053.00 | 69 927.00 | | 81 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 514.00 | 138 828.00 | | 61 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 524 602.00 | 13 338 514.00 | | 15 524 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 340 293.00 | 13 024 099.00 | | 15 340 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 309.00 | 314 415.00 | | 184 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 500.00 | 52 553.00 | | 264 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 455.00 | | | 41 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 045.00 | 52 553.00 | | 223 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 856.00 | 15 965.00 | | 95 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 856.00 | 15 965.00 | | 95 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 059 800.00 | 4 059 800.00 | | 4 059 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 283.00 | 66 283.00 | | 66 283.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 632.00 | 75 632.00 | | 75 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225 946.00 | 225 946.00 | | 225 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 088 356.00 | 2 088 356.00 | | 2 088 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 427 661.00 | 4 427 661.00 | | 4 427 661.00 |