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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 195.00 | 40 195.00 | | 40 195.00 |
AP Constructions | 274 199.00 | 237 290.00 | 36 909.00 | 274 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 578.00 | 44 357.00 | 2 221.00 | 46 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 010.00 | 93 303.00 | 95 707.00 | 189 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 242.00 | 416 405.00 | 149 837.00 | 566 242.00 |
BN En cours de production de biens | 8 092.00 | | 8 092.00 | 8 092.00 |
BT Marchandises | 3 959 775.00 | 263 962.00 | 3 695 813.00 | 3 959 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 272 725.00 | | 272 725.00 | 272 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 588 166.00 | | 588 166.00 | 588 166.00 |
BZ Autres créances | 1 375 166.00 | | 1 375 166.00 | 1 375 166.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 573.00 | | 3 573.00 | 3 573.00 |
CF Disponibilités | 2 709 218.00 | | 2 709 218.00 | 2 709 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 726.00 | | 15 726.00 | 15 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 932 439.00 | 263 962.00 | 8 668 478.00 | 8 932 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 498 682.00 | 680 367.00 | 8 818 315.00 | 9 498 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 131 348.00 | 1 131 348.00 | | 1 131 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 545 651.00 | 300 542.00 | | 545 651.00 |
DL TOTAL (I) | 1 951 998.00 | 1 706 890.00 | | 1 951 998.00 |
DQ Provisions pour charges | 227 445.00 | 180 152.00 | | 227 445.00 |
DR TOTAL (IV) | 227 445.00 | 180 152.00 | | 227 445.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 500 000.00 | 1 020 276.00 | | 1 500 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 101 839.00 | 1 187 447.00 | | 101 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 204 047.00 | 5 768 604.00 | | 4 204 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 492.00 | 296 451.00 | | 289 492.00 |
EA Autres dettes | 407 553.00 | 61 152.00 | | 407 553.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 135 941.00 | 262 905.00 | | 135 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 638 871.00 | 8 596 836.00 | | 6 638 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 818 315.00 | 10 483 878.00 | | 8 818 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 20 459 963.00 | |
FD Production vendue biens | | | -826 211.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 633 752.00 | |
FM Production stockée | | | -368.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 63 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 696 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 131 984.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 494 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 284 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 654 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 909.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 160 752.00 | |
GE Autres charges | | | 14 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 040 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 656 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 623 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 742.00 | 46 770.00 | | 128 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -5 425.00 | 8 480.00 | | -5 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 134 166.00 | 38 290.00 | | 134 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 212 274.00 | 117 563.00 | | 212 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 825 715.00 | 20 797 994.00 | | 19 825 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 280 064.00 | 20 497 452.00 | | 19 280 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 545 651.00 | 300 542.00 | | 545 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 956.00 | 51 449.00 | | 364 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 455.00 | | | 41 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 501.00 | 51 449.00 | | 323 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 204 047.00 | 4 204 047.00 | | 4 204 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289 491.00 | 289 491.00 | | 289 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 407 553.00 | 407 553.00 | | 407 553.00 |
8L Produits constatés d’avance | 135 941.00 | 135 941.00 | | 135 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 500 000.00 | 598 366.00 | 799 984.00 | 1 500 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 979 057.00 | 1 979 057.00 | | 1 979 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 994 057.00 | 1 994 057.00 | | 1 994 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 537 032.00 | 5 635 398.00 | 799 984.00 | 6 537 032.00 |