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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 796.00 | 88 156.00 | 70 640.00 | 158 796.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 996.00 | 88 156.00 | 203 840.00 | 291 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 622.00 | | 9 622.00 | 9 622.00 |
BZ Autres créances | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 67 382.00 | | 67 382.00 | 67 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 520.00 | | 7 520.00 | 7 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 479.00 | | 85 479.00 | 85 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 475.00 | 88 156.00 | 289 319.00 | 377 475.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 161 440.00 | | | 161 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 317.00 | | | 55 317.00 |
DL TOTAL (I) | 226 757.00 | | | 226 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 684.00 | | | 22 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 821.00 | | | 5 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 959.00 | | | 33 959.00 |
EA Autres dettes | 98.00 | | | 98.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 562.00 | | | 62 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 319.00 | | | 289 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 345 282.00 | | 345 282.00 | 345 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 282.00 | | 345 282.00 | 345 282.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 361.00 | |
GE Autres charges | | | 1 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 144.00 | | | 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144.00 | | | 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 921.00 | | | 921.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 921.00 | | | 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -777.00 | | | -777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 556.00 | | | 21 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 434.00 | | | 345 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 117.00 | | | 290 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 317.00 | | | 55 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 468.00 | | 26 527.00 | 265 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 268.00 | | 23 527.00 | 135 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 200.00 | | 3 000.00 | 10 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 795.00 | 15 361.00 | | 72 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 795.00 | 15 361.00 | | 72 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 821.00 | 5 821.00 | | 5 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 508.00 | 8 508.00 | | 8 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 203.00 | 11 203.00 | | 11 203.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 998.00 | 10 998.00 | | 10 998.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
UX Autres créances clients | 9 622.00 | 9 622.00 | | 9 622.00 |
VB T. V. A. | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 684.00 | 22 684.00 | | 22 684.00 |
VI Groupe et associés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 291.00 | | | 26 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 520.00 | 7 520.00 | | 7 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 267.00 | 21 067.00 | 10 200.00 | 31 267.00 |
VW T.V.A. | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 561.00 | 62 561.00 | | 62 561.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 864.00 | | | 7 864.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
ST Autres comptes | 60 366.00 | | | 60 366.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 436.00 | | | 46 436.00 |
YT Sous‐traitance | 41.00 | | | 41.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 027.00 | | | 7 027.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 891.00 | | | 14 891.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 507.00 | | | 47 507.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 072.00 | | | 21 072.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 679.00 | | | 108 679.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |