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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 207.00 | 105 471.00 | 60 736.00 | 166 207.00 |
BF Prêts | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 407.00 | 105 471.00 | 198 936.00 | 304 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 688.00 | | 6 688.00 | 6 688.00 |
BZ Autres créances | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 32 799.00 | | 32 799.00 | 32 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 435.00 | | 51 435.00 | 51 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 842.00 | 105 471.00 | 250 371.00 | 355 842.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 188 514.00 | 161 440.00 | | 188 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 079.00 | 55 317.00 | | 32 079.00 |
DL TOTAL (I) | 230 593.00 | 226 757.00 | | 230 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 22 684.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 976.00 | 5 821.00 | | 2 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 062.00 | 33 959.00 | | 16 062.00 |
EA Autres dettes | 740.00 | 98.00 | | 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 778.00 | 62 562.00 | | 19 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 371.00 | 289 319.00 | | 250 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 327 777.00 | | 327 777.00 | 327 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 777.00 | | 327 777.00 | 327 777.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 779.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 314.00 | |
GE Autres charges | | | 1 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 144.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 144.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 921.00 | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 921.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | -777.00 | | -80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 317.00 | 21 556.00 | | 8 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 779.00 | 345 434.00 | | 327 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 700.00 | 290 117.00 | | 295 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 079.00 | 55 317.00 | | 32 079.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 494.00 | 21 875.00 | | 21 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 995.00 | | 12 411.00 | 291 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 795.00 | | 7 411.00 | 158 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 200.00 | | 5 000.00 | 13 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 156.00 | 17 314.00 | | 88 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 156.00 | 17 314.00 | | 88 156.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 819.00 | | | 8 819.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
ST Autres comptes | 56 969.00 | | | 56 969.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 938.00 | | | 68 938.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 012.00 | | | 7 012.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 831.00 | | | 15 831.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 555.00 | | | 65 555.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 150.00 | | | 23 150.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 961.00 | | | 126 961.00 |