| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 349.00 | 123 682.00 | 43 667.00 | 167 349.00 |
BF Prêts | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 549.00 | 123 682.00 | 181 867.00 | 305 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 223.00 | | 4 223.00 | 4 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 381.00 | | 14 381.00 | 14 381.00 |
BZ Autres créances | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 107 803.00 | | 107 803.00 | 107 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 127 502.00 | | 127 502.00 | 127 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 051.00 | 123 682.00 | 309 369.00 | 433 051.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 192 021.00 | 188 514.00 | | 192 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 923.00 | 32 079.00 | | 70 923.00 |
DL TOTAL (I) | 272 944.00 | 230 593.00 | | 272 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 946.00 | | | 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 270.00 | 2 976.00 | | 16 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 209.00 | 16 062.00 | | 19 209.00 |
EA Autres dettes | | 740.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 36 425.00 | 19 778.00 | | 36 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 369.00 | 250 371.00 | | 309 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 423.00 | 19 778.00 | | 36 423.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 362 804.00 | | 362 804.00 | 362 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 804.00 | | 362 804.00 | 362 804.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 212.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 2 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 621.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 922.00 | 1 616.00 | | 1 922.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 80.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 80.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -80.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 698.00 | 8 317.00 | | 20 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 614.00 | 327 779.00 | | 368 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 691.00 | 295 700.00 | | 297 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 923.00 | 32 079.00 | | 70 923.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 406.00 | | 1 143.00 | 304 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 206.00 | | 1 143.00 | 166 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 470.00 | 18 212.00 | | 105 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 470.00 | 18 212.00 | | 105 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 270.00 | 16 270.00 | | 16 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 954.00 | 4 954.00 | | 4 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 552.00 | 10 552.00 | | 10 552.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
UP Prêts | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
UX Autres créances clients | 14 381.00 | 14 381.00 | 6.00 | 14 381.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VB T. V. A. | 555.00 | 555.00 | 6.00 | 555.00 |
VI Groupe et associés | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 645.00 | 33 645.00 | | 33 645.00 |
VW T.V.A. | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 424.00 | 36 424.00 | | 36 424.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 201.00 | | | 201.00 |
ST Autres comptes | 57 501.00 | | | 57 501.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 747.00 | | | 62 747.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 157.00 | | | 10 157.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 573.00 | | | 72 573.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 492.00 | | | 23 492.00 |
ZE Dividendes | 28 572.00 | | | 28 572.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 449.00 | | | 120 449.00 |