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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
040 Immobilisations financières | 4 356.00 | | 4 356.00 | 4 356.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 356.00 | 5 000.00 | 44 356.00 | 49 356.00 |
060 Stock marchandises | 67 827.00 | | 67 827.00 | 67 827.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
084 Disponibilités | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 968.00 | | 70 968.00 | 70 968.00 |
110 Total général Actif | 120 324.00 | 5 000.00 | 115 324.00 | 120 324.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 969.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -110.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 659.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 126.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 421.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 143.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63 300.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 974.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 539.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 324.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 87 955.00 | 98 243.00 | | 87 955.00 |
230 Autres produits | 1 512.00 | 117.00 | | 1 512.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 467.00 | 98 360.00 | | 89 467.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 413.00 | 53 601.00 | | 49 413.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 530.00 | -7 907.00 | | -7 530.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44.00 | 95.00 | | 44.00 |
242 Autres charges externes. | 26 377.00 | 26 882.00 | | 26 377.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 422.00 | -231.00 | | 2 422.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 644.00 | 18 246.00 | | 17 644.00 |
252 Charges sociales | 1 080.00 | 967.00 | | 1 080.00 |
256 Dotations aux provisions | 126.00 | 176.00 | | 126.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 577.00 | 91 829.00 | | 89 577.00 |
270 Résultat d’exploitation | -110.00 | 6 531.00 | | -110.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 792.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -110.00 | 5 739.00 | | -110.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 356.00 | | | 49 356.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 591.00 | | | 17 591.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 094.00 | | | 11 094.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 126.00 | | | 126.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 176.00 | | | 176.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 126.00 | | | 126.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 176.00 | | | 176.00 |