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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
040 Immobilisations financières | 4 356.00 | | 4 356.00 | 4 356.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 356.00 | 5 000.00 | 44 356.00 | 49 356.00 |
060 Stock marchandises | 86 134.00 | | 86 134.00 | 86 134.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
084 Disponibilités | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 539.00 | | 88 539.00 | 88 539.00 |
110 Total général Actif | 137 895.00 | 5 000.00 | 132 895.00 | 137 895.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 882.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 841.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 524.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 977.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 460.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63 298.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 935.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 372.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 895.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 78 812.00 | 53 440.00 | | 78 812.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 30 300.00 | 10 620.00 | | 30 300.00 |
230 Autres produits | 80.00 | 172.00 | | 80.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 192.00 | 64 232.00 | | 109 192.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 539.00 | 28 788.00 | | 53 539.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 329.00 | -1 383.00 | | -13 329.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 186.00 | | |
242 Autres charges externes. | 27 614.00 | 26 712.00 | | 27 614.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 444.00 | 2 224.00 | | 444.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 593.00 | 10 833.00 | | 14 593.00 |
252 Charges sociales | -516.00 | -35.00 | | -516.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 350.00 | 67 325.00 | | 82 350.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 841.00 | -3 093.00 | | 26 841.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 841.00 | -3 093.00 | | 26 841.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 356.00 | | | 49 356.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 762.00 | | | 15 762.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 018.00 | | | 12 018.00 |