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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
040 Immobilisations financières | 4 356.00 | | 4 356.00 | 4 356.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 356.00 | 5 000.00 | 44 356.00 | 49 356.00 |
060 Stock marchandises | 71 422.00 | | 71 422.00 | 71 422.00 |
072 Créances – Autres | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
084 Disponibilités | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 696.00 | | 73 696.00 | 73 696.00 |
110 Total général Actif | 123 052.00 | 5 000.00 | 118 052.00 | 123 052.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 859.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 116.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 775.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 172.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 950.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 267.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63 300.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 887.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 105.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 052.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 99 213.00 | 87 955.00 | | 99 213.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
230 Autres produits | 578.00 | 1 512.00 | | 578.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 791.00 | 89 467.00 | | 99 791.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 214.00 | 49 413.00 | | 54 214.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 595.00 | -7 530.00 | | -3 595.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 188.00 | 44.00 | | 188.00 |
242 Autres charges externes. | 27 170.00 | 26 377.00 | | 27 170.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 950.00 | 2 422.00 | | 950.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 070.00 | 17 644.00 | | 19 070.00 |
252 Charges sociales | 1 005.00 | 1 080.00 | | 1 005.00 |
256 Dotations aux provisions | 172.00 | 126.00 | | 172.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 175.00 | 89 577.00 | | 99 175.00 |
270 Résultat d’exploitation | 616.00 | -110.00 | | 616.00 |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | | | 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 116.00 | -110.00 | | 1 116.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 356.00 | | | 49 356.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 843.00 | | | 19 843.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 279.00 | | | 12 279.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 172.00 | | | 172.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 126.00 | | | 126.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 172.00 | | | 172.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 126.00 | | | 126.00 |