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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 243.00 | 5 485.00 | 1 758.00 | 7 243.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 814.00 | | 39 814.00 | 39 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 792.00 | 24 287.00 | 18 504.00 | 42 792.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 176.00 | | 22 176.00 | 22 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 422.00 | 112 019.00 | 306 403.00 | 418 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 227.00 | | 12 227.00 | 12 227.00 |
BZ Autres créances | 222 500.00 | | 222 500.00 | 222 500.00 |
CF Disponibilités | 216 353.00 | | 216 353.00 | 216 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 418.00 | | 5 418.00 | 5 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 498.00 | | 456 498.00 | 456 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 921.00 | 112 019.00 | 762 902.00 | 874 921.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 286 395.00 | 82 245.00 | 204 150.00 | 286 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 7 500.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 39 459.00 | 49 382.00 | | 39 459.00 |
DH Report à nouveau | 61 703.00 | 61 703.00 | | 61 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 171.00 | 12 576.00 | | 75 171.00 |
DL TOTAL (I) | 207 083.00 | 131 912.00 | | 207 083.00 |
DN Avances conditionnées | 16 651.00 | 16 651.00 | | 16 651.00 |
DO TOTAL (II) | 16 051.00 | 16 651.00 | | 16 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 765.00 | 200 591.00 | | 200 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 069.00 | 14 983.00 | | 10 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 233.00 | 18 118.00 | | 47 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 695.00 | 103 466.00 | | 121 695.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 159 404.00 | 97 610.00 | | 159 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 167.00 | 434 770.00 | | 539 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 902.00 | 583 334.00 | | 762 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 234 770.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 10 069.00 | | | 10 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 233.00 | 47 233.00 | | 47 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 038.00 | 44 036.00 | | 44 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 630.00 | 41 630.00 | | 41 630.00 |
8L Produits constatés d’avance | 159 404.00 | 159 404.00 | | 159 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 177.00 | 4 357.00 | 17 820.00 | 22 177.00 |
UX Autres créances clients | 12 227.00 | 12 227.00 | | 12 227.00 |
VB T. V. A. | 11 040.00 | 11 040.00 | | 11 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 39 375.00 | 130 625.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 9 269.00 | 5 714.00 | 3 555.00 | 9 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 202 439.00 | 202 439.00 | | 202 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 022.00 | 9 022.00 | | 9 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 418.00 | 5 418.00 | | 5 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 322.00 | 244 502.00 | 17 820.00 | 262 322.00 |
VW T.V.A. | 33 820.00 | 33 820.00 | | 33 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 165.00 | 374 983.00 | 134 180.00 | 539 165.00 |