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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 159.00 | 44 801.00 | 37 357.00 | 82 159.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 240.00 | | 20 240.00 | 20 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 590.00 | | 15 590.00 | 15 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 848 202.00 | 45 751.00 | 802 450.00 | 848 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 224.00 | | 175 224.00 | 175 224.00 |
BZ Autres créances | 1 396 876.00 | | 1 396 876.00 | 1 396 876.00 |
CF Disponibilités | 137 346.00 | | 137 346.00 | 137 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 447.00 | | 7 447.00 | 7 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 716 894.00 | | 1 716 894.00 | 1 716 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 565 096.00 | 45 751.00 | 2 519 344.00 | 2 565 096.00 |
CU Autres participations | 729 263.00 | | 729 263.00 | 729 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 440.00 | | | 35 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 701 760.00 | | | 701 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
DG Autres réserves | 217 317.00 | | | 217 317.00 |
DH Report à nouveau | 61 703.00 | | | 61 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 607.00 | | | 230 607.00 |
DL TOTAL (I) | 1 250 371.00 | | | 1 250 371.00 |
DQ Provisions pour charges | 235 442.00 | | | 235 442.00 |
DR TOTAL (IV) | 235 442.00 | | | 235 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 830 622.00 | | | 830 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 504.00 | | | 136 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 098.00 | | | 22 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 742.00 | | | 42 742.00 |
EA Autres dettes | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 033 531.00 | | | 1 033 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 519 344.00 | | | 2 519 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 921.00 | | | 304 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 842 252.00 | | 842 252.00 | 842 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 842 252.00 | | 842 252.00 | 842 252.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 852 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 748 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 528.00 | |
GE Autres charges | | | 3 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 918 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 543.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 177.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 330 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 339 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 323 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 943.00 | | | 27 943.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 943.00 | | | 27 943.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 098.00 | | | 57 098.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 118 289.00 | | | 118 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 387.00 | | | 175 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -147 443.00 | | | -147 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -120 209.00 | | | -120 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 219 837.00 | | | 1 219 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 989 229.00 | | | 989 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 607.00 | | | 230 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 345 187.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 148.00 | 9 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 148.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 187.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 330 000.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 117 153.00 | 118 289.00 | | 117 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 153.00 | 118 289.00 | | 117 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 099.00 | 22 099.00 | | 22 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 590.00 | | 15 590.00 | 15 590.00 |
UX Autres créances clients | 175 224.00 | 175 224.00 | | 175 224.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VB T. V. A. | 20 403.00 | 20 403.00 | | 20 403.00 |
VC Groupe et associés | 1 198 441.00 | 1 198 441.00 | | 1 198 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 535 623.00 | 102 013.00 | 418 417.00 | 535 623.00 |
VI Groupe et associés | 135 647.00 | 135 647.00 | | 135 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 165 686.00 | 165 686.00 | | 165 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 958.00 | 11 958.00 | | 11 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 447.00 | 7 447.00 | | 7 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 595 138.00 | 1 579 548.00 | 15 590.00 | 1 595 138.00 |
VW T.V.A. | 37 283.00 | 37 283.00 | | 37 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 033 531.00 | 304 921.00 | 713 417.00 | 1 033 531.00 |