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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 293.00 | 22 675.00 | 16 618.00 | 39 293.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 484.00 | | 25 484.00 | 25 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 991.00 | 23 625.00 | 461 366.00 | 484 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
BZ Autres créances | 150 756.00 | | 150 756.00 | 150 756.00 |
CF Disponibilités | 1 019 232.00 | | 1 019 232.00 | 1 019 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 931.00 | | 10 931.00 | 10 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 181 727.00 | | 1 181 727.00 | 1 181 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 666 718.00 | 23 625.00 | 1 643 093.00 | 1 666 718.00 |
CU Autres participations | 399 263.00 | | 399 263.00 | 399 263.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 440.00 | 30 000.00 | | 35 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 701 760.00 | | | 701 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 750.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 112 380.00 | 39 459.00 | | 112 380.00 |
DH Report à nouveau | 61 703.00 | 61 703.00 | | 61 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 487.00 | 75 171.00 | | 77 487.00 |
DL TOTAL (I) | 991 771.00 | 207 083.00 | | 991 771.00 |
DN Avances conditionnées | | 16 651.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 16 651.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 128.00 | 200 765.00 | | 495 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 345.00 | 10 069.00 | | 4 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 838.00 | 47 233.00 | | 64 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 954.00 | 121 695.00 | | 85 954.00 |
EA Autres dettes | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 159 404.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 651 322.00 | 539 167.00 | | 651 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 643 093.00 | 762 902.00 | | 1 643 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 397.00 | 374 987.00 | | 202 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 25 484.00 | | 25 484.00 | 25 484.00 |
UX Autres créances clients | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
VB T. V. A. | 12 251.00 | 12 251.00 | | 12 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110 407.00 | 110 407.00 | | 110 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 537.00 | 25 537.00 | | 25 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 932.00 | 10 932.00 | | 10 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 979.00 | 162 495.00 | 25 484.00 | 187 979.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |