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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 560.00 | 3 129.00 | 431.00 | 3 560.00 |
AH Fonds commercial | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524.00 | 1.00 | 523.00 | 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 529.00 | 11 603.00 | 10 927.00 | 22 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 384.00 | | 2 384.00 | 2 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 998.00 | 14 733.00 | 77 265.00 | 91 998.00 |
BT Marchandises | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 854.00 | | 9 854.00 | 9 854.00 |
BZ Autres créances | 10 473.00 | | 10 473.00 | 10 473.00 |
CF Disponibilités | 16 722.00 | | 16 722.00 | 16 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 399.00 | | 38 399.00 | 38 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 397.00 | 14 733.00 | 115 664.00 | 130 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
DG Autres réserves | 34 092.00 | | | 34 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
DL TOTAL (I) | 47 676.00 | | | 47 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 587.00 | | | 36 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 343.00 | | | 7 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 057.00 | | | 24 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 987.00 | | | 67 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 664.00 | | | 115 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 273 650.00 | | 273 650.00 | 273 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 650.00 | | 273 650.00 | 273 650.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 782.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 762.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 028.00 | |
GE Autres charges | | | 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 854.00 | | | 6 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | | | -125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 782.00 | | | 280 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 252.00 | | | 276 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 991.00 | | 3 008.00 | 88 991.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 046.00 | | 3 008.00 | 20 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 705.00 | 3 028.00 | | 11 705.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 576.00 | 3 028.00 | | 8 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 343.00 | 7 343.00 | | 7 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 976.00 | 12 976.00 | | 12 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 376.00 | 7 376.00 | | 7 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
UX Autres créances clients | 9 854.00 | 9 854.00 | | 9 854.00 |
VB T. V. A. | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VI Groupe et associés | 36 587.00 | 36 587.00 | | 36 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 711.00 | 22 711.00 | | 22 711.00 |
VW T.V.A. | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 987.00 | 67 987.00 | | 67 987.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 998.00 | | | 998.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 737.00 | | | 30 737.00 |
ST Autres comptes | 27 272.00 | | | 27 272.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 032.00 | | | 13 032.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 998.00 | | | 998.00 |
ZE Dividendes | 9 076.00 | | | 9 076.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 041.00 | | | 71 041.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |