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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
AH Fonds commercial | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524.00 | 315.00 | 208.00 | 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 570.00 | 20 676.00 | 6 893.00 | 27 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 384.00 | | 2 384.00 | 2 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 039.00 | 24 553.00 | 72 486.00 | 97 039.00 |
BT Marchandises | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 050.00 | | 12 050.00 | 12 050.00 |
BZ Autres créances | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
CF Disponibilités | 47 547.00 | | 47 547.00 | 47 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 818.00 | | 60 818.00 | 60 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 858.00 | 24 553.00 | 133 305.00 | 157 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
DG Autres réserves | 38 486.00 | 38 486.00 | | 38 486.00 |
DH Report à nouveau | -31 444.00 | -54 926.00 | | -31 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 054.00 | 23 482.00 | | 75 054.00 |
DL TOTAL (I) | 91 286.00 | 16 232.00 | | 91 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 325.00 | 5 420.00 | | 6 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 457.00 | 25 919.00 | | 35 457.00 |
EA Autres dettes | 235.00 | 60 235.00 | | 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 019.00 | 91 575.00 | | 42 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 305.00 | 107 807.00 | | 133 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 019.00 | 91 575.00 | | 42 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 322 532.00 | 322 532.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 322 532.00 | 322 532.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 764.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 586.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -450.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 833.00 | | | 6 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 241.00 | 221 338.00 | | 347 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 187.00 | 197 856.00 | | 272 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 054.00 | 23 482.00 | | 75 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 436.00 | | 1 603.00 | 95 436.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 039.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 491.00 | | 1 603.00 | 26 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 966.00 | 3 586.00 | | 20 966.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 406.00 | 3 586.00 | | 17 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 325.00 | 6 325.00 | | 6 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 131.00 | 12 131.00 | | 12 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 987.00 | 7 987.00 | | 7 987.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
UX Autres créances clients | 12 050.00 | 12 050.00 | | 12 050.00 |
VB T. V. A. | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VI Groupe et associés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 606.00 | 14 606.00 | | 14 606.00 |
VW T.V.A. | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 019.00 | 42 019.00 | | 42 019.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -1 096.00 | 648.00 | | -1 096.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 105.00 | 16 401.00 | | 18 105.00 |
ST Autres comptes | 28 028.00 | 17 892.00 | | 28 028.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 636.00 | 12 945.00 | | 13 636.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -1 096.00 | 648.00 | | -1 096.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 769.00 | 47 239.00 | | 59 769.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |